| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,6781221100 | 0,00 | 0,00 | 12761086,42 | 12758635,80 | 1659 | 02/07/2025 |
| 02 | 31,3389794100 | 0,00 | 0,00 | 13035981,25 | 13033910,27 | 1652 | 03/07/2025 |
| 03 | 31,4059421800 | 0,00 | 0,00 | 13063835,55 | 13062129,03 | 1651 | 04/07/2025 |
| 04 | 30,7205040100 | 0,00 | 0,00 | 12778715,89 | 12777366,91 | 1641 | 07/07/2025 |
| 07 | 31,3995712900 | 0,00 | 0,00 | 13061185,47 | 13054370,61 | 1640 | 08/07/2025 |
| 08 | 31,6701591200 | 0,00 | 0,00 | 13173741,08 | 13167310,97 | 1640 | 09/07/2025 |
| 09 | 32,5396578800 | 0,00 | 0,00 | 13535423,87 | 13529327,57 | 1637 | 10/07/2025 |
| 10 | 33,8754182900 | 0,00 | 0,00 | 14091056,12 | 14085281,14 | 1620 | 11/07/2025 |
| 11 | 36,1172974100 | 0,00 | 0,00 | 15023603,85 | 15018220,22 | 1618 | 14/07/2025 |
| 14 | 36,7300519800 | 0,00 | 0,00 | 15278489,53 | 15273485,76 | 1615 | 15/07/2025 |
| 15 | 36,3844074400 | 0,00 | 873225,78 | 14261487,03 | 14241526,09 | 1518 | 16/07/2025 |
| 16 | 37,6882318300 | 0,00 | 301505,85 | 14471037,31 | 15330482,38 | 1512 | 17/07/2025 |
| 17 | 38,4981034800 | 0,00 | 0,00 | 14782001,30 | 15946476,73 | 1566 | 18/07/2025 |
| 18 | 39,6052208400 | 0,00 | 0,00 | 15207097,83 | 15501373,74 | 1576 | 21/07/2025 |
| 21 | 40,3685720600 | 0,00 | 0,00 | 15500199,51 | 15493898,83 | 1571 | 22/07/2025 |
| 22 | 40,2585267000 | 0,00 | 0,00 | 15457945,72 | 15452057,79 | 1566 | 23/07/2025 |
| 23 | 38,3754969600 | 0,00 | 0,00 | 14734924,44 | 14729522,63 | 1566 | 24/07/2025 |
| 24 | 38,9151846400 | 0,00 | 0,00 | 14942146,70 | 14937136,88 | 1560 | 25/07/2025 |
| 25 | 38,5547112900 | 0,00 | 0,00 | 14803736,83 | 14799077,44 | 1557 | 28/07/2025 |
| 28 | 39,7536457000 | 0,00 | 0,00 | 15264088,08 | 15259787,38 | 1554 | 29/07/2025 |
| 29 | 39,7458791300 | 0,00 | 0,00 | 15261105,97 | 15257249,78 | 1551 | 30/07/2025 |
| 30 | 39,1566949800 | 0,00 | 313253,56 | 14721625,14 | 14718823,89 | 1550 | 31/07/2025 |
| 31 | 39,3167628000 | 0,00 | 0,00 | 14781805,36 | 15094783,46 | 1551 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |