| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,6235187800 | 0,00 | 0,00 | 1807845213,37 | 1807921352,60 | 25219 | 02/07/2025 |
| 02 | 135,6150038300 | 0,00 | 0,00 | 1862668144,72 | 1862617810,05 | 25210 | 03/07/2025 |
| 03 | 135,6747652300 | 0,00 | 0,00 | 1863488965,90 | 1863581592,12 | 25227 | 04/07/2025 |
| 04 | 135,7318004400 | 0,00 | 0,00 | 1864272342,77 | 1864372800,48 | 25196 | 07/07/2025 |
| 07 | 135,1527477000 | 0,00 | 0,00 | 1856319070,18 | 1856277276,15 | 25207 | 08/07/2025 |
| 08 | 135,0392641700 | 0,00 | 3038383,44 | 1851721993,84 | 1851737258,81 | 25231 | 09/07/2025 |
| 09 | 139,8038626900 | 0,00 | 1048528,97 | 1916007883,89 | 1919050124,65 | 25249 | 10/07/2025 |
| 10 | 143,6821483300 | 0,00 | 1077616,11 | 1968082059,92 | 1972178049,81 | 25275 | 11/07/2025 |
| 11 | 149,2977302000 | 0,00 | 16795994,65 | 2028205335,15 | 2030346846,08 | 25245 | 14/07/2025 |
| 14 | 152,6918019700 | 0,00 | 20613393,27 | 2053700308,46 | 2071580002,87 | 25238 | 15/07/2025 |
| 15 | 147,7131639700 | 0,00 | 11078487,30 | 1975659284,46 | 2013085831,87 | 25012 | 16/07/2025 |
| 16 | 151,3758499100 | 0,00 | 6811913,25 | 2017835689,35 | 2049535637,90 | 24991 | 17/07/2025 |
| 17 | 150,7502054600 | 0,00 | 10175638,87 | 1999320228,15 | 2017242765,87 | 24949 | 18/07/2025 |
| 18 | 149,7780851700 | 0,00 | 1123335,64 | 1985304175,37 | 2002338118,71 | 24932 | 21/07/2025 |
| 21 | 148,2403471200 | 0,00 | 2223605,21 | 1962697896,90 | 1974061713,34 | 24901 | 22/07/2025 |
| 22 | 151,4508853300 | 0,00 | 9087053,12 | 1996118276,58 | 1999541120,13 | 24917 | 23/07/2025 |
| 23 | 149,0275611100 | 0,00 | 0,00 | 1964178933,68 | 1975557807,50 | 24929 | 24/07/2025 |
| 24 | 150,0298018600 | 0,00 | 1125223,51 | 1976263214,13 | 1985429484,74 | 24925 | 25/07/2025 |
| 25 | 148,1371133500 | 0,00 | 0,00 | 1951331829,69 | 1952559455,70 | 24967 | 28/07/2025 |
| 28 | 150,2724487300 | 0,00 | 0,00 | 1979459473,04 | 1980699392,08 | 24991 | 29/07/2025 |
| 29 | 149,2326453400 | 0,00 | 1119244,84 | 1964643448,20 | 1964783998,15 | 25026 | 30/07/2025 |
| 30 | 148,3472095500 | 0,00 | 0,00 | 1952986711,65 | 1954257288,72 | 24950 | 31/07/2025 |
| 31 | 149,1158644000 | 0,00 | 3355106,95 | 1959750923,51 | 1963214345,78 | 24978 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |