| Competência: | 24/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 24 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4999975,34 | 1 | 25/06/2025 |
| 25 | 98,984244120000 | 17817163,94 | 0,00 | 22766376,15 | 22767135,88 | 1 | 26/06/2025 |
| 26 | 99,999237793043 | 0,00 | 0,00 | 22999824,69 | 23001871,00 | 1 | 27/06/2025 |
| 27 | 99,715606776500 | 3988624,27 | 0,00 | 26923213,83 | 27049687,70 | 4922 | 30/06/2025 |
| 30 | 101,648806439109 | 2032976,13 | 0,00 | 29478153,87 | 29469950,74 | 6220 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |