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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 23.565,46 | 0,151%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.811,00 | | 2.164.189,23 | 13,822%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.753,00 | | 1.647.682,85 | 10,523%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.699,00 | | 2.190.888,27 | 13,993%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.210,00 | | 872.365,70 | 5,572%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.543,00 | | 2.531.789,70 | 16,170%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.057,00 | | 1.131.649,52 | 7,227%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.971,00 | | 784.977,12 | 5,013%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.317,00 | | 2.394.632,54 | 15,294%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.543,00 | | 815.600,83 | 5,209%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.656,00 | | 1.040.627,97 | 6,646%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 50.171,20 | 0,320%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.634,54 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.061,09 | 0,083%
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