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| Competência: | 06/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 227.777.715,22 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 976.776,80 | 0,429% | |||||
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Para
negociação | 300,00 | 1.201.050,97 | 12,00 | 4.83.51,18 | 10.936,00 | 45.270.781,06 | 19,875% | |||||
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Para
negociação | 912,00 | 3.563.602,17 | 1.131,00 | 4.44.62.04,74 | 33.615,00 | 136.114.533,12 | 59,758% | |||||
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Para
negociação | 320,00 | 1.259.500,12 | 0,00 | 0,00 | 11.128,00 | 45.409.116,84 | 19,936% | |||||
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Para
negociação | 53.368,58 | 0,023% | ||||||||||
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Para
negociação | 59.875,98 | 0,026% | ||||||||||