Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 599,00 | 2.655.409,63 | 0,00 | 0,00 | 20.695,00 | | 91.964.323,25 | 12,936%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 258,00 | 1.120.861,62 | 277,00 | 1.20.25.07,95 | 11.065,00 | | 48.169.963,10 | 6,776%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | 541.062,03 | 0,076%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 334,00 | 1.443.412,57 | 599,00 | 2.59.50.61,14 | 19.252,00 | | 84.622.017,68 | 11,904%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 112,00 | 482.378,87 | 190,00 | 81.69.90,97 | 4.297,00 | | 18.617.577,48 | 2,619%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 72,00 | 306.043,20 | 640,00 | 2.76.93.38,26 | 17.112,00 | | 74.497.148,90 | 10,479%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 153,00 | 639.511,42 | 486,00 | 2.05.52.16,00 | 8.411,00 | | 36.125.009,58 | 5,082%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 550,00 | 2.275.173,34 | 205,00 | 83.42.92,02 | 4.842,00 | | 20.463.687,83 | 2,879%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 2.81.59.42,10 | 19.842,00 | | 83.403.797,54 | 11,732%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 288,00 | 1.186.315,78 | 83,00 | 33.51.99,68 | 10.593,00 | | 44.600.593,14 | 6,274%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 38,00 | 151.669,58 | 202,00 | 81.14.29,57 | 13.580,00 | | 55.485.845,77 | 7,805%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 539,00 | 2.177.242,48 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | | 75.506.496,58 | 10,621%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 633,00 | 2.477.245,62 | 142,00 | 54.07.64,09 | 11.455,00 | | 46.383.816,06 | 6,525%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 41,00 | 164.826,53 | 660,00 | 2.62.61.01,52 | 7.496,00 | | 30.588.312,35 | 4,303%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 82.464,07 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.226,11 | 0,001%
|