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| Competência: | 06/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 156.454.601,17 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 46.800,60 | 0,030% | ||||||
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Para
negociação | Não | 50.677,00 | 156.216.170,38 | 99,848% | |||||||||
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Para
negociação | 183.686,60 | 0,117% | |||||||||||
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Para
negociação | 24.620,90 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 32.564,49 | 0,021% | |||||||||||