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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:302.307.012,53Data de Recebimento das Informações:30/06/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		48,00800.815,482.299,0038.46.62.62,132.251,0037.759.873,6912,491%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		81,001.342.431,702.335,0039.01.62.11,622.254,0037.770.657,4512,494%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		49,00815.711,442.297,0038.34.73.83,732.248,0037.631.966,0712,448%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		49,00815.461,212.304,0038.45.31.74,832.255,0037.737.454,7212,483%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		49,00815.306,972.298,0038.34.60.91,112.249,0037.631.175,9612,448%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		49,00815.503,882.304,0038.46.21.98,092.255,0037.744.098,3212,485%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		49,00815.373,432.294,0038.28.79.89,912.245,0037.572.032,1312,428%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		49,00815.304,512.304,0038.45.17.29,952.255,0037.735.176,9112,482%
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00170,00735.683,900,243%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		12.883,940,004%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.777,320,001%