| Competência: | 27/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 27 | 119,620539000000 | 11962053,90 | 0,00 | 11962053,90 | 11938030,04 | 1 | 30/06/2025 |
| 30 | 121,626672000000 | 12162667,20 | 0,00 | 24325334,35 | 24268288,40 | 1 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |