| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,16653384 | 0,00 | 0,00 | 133730586,11 | 133827700,13 | 11623 | 05/06/2025 |
| 03 | 10,56024651 | 0,00 | 0,00 | 138909482,53 | 139010789,23 | 11624 | 05/06/2025 |
| 04 | 10,42352769 | 0,00 | 2710117,21 | 134400966,03 | 137216726,45 | 11624 | 05/06/2025 |
| 05 | 10,24196523 | 0,00 | 0,00 | 132059899,71 | 134879848,77 | 11623 | 06/06/2025 |
| 06 | 9,93943637 | 0,00 | 0,00 | 128159092,55 | 130903794,65 | 11571 | 09/06/2025 |
| 09 | 9,98675490 | 0,00 | 0,00 | 128769217,68 | 128813190,89 | 11571 | 10/06/2025 |
| 10 | 10,76409241 | 0,00 | 0,00 | 138792207,53 | 138839983,78 | 11566 | 11/06/2025 |
| 11 | 11,07723426 | 0,00 | 0,00 | 142829858,57 | 142882204,75 | 11577 | 12/06/2025 |
| 12 | 10,82072044 | 0,00 | 0,00 | 139522369,35 | 139579148,74 | 11505 | 13/06/2025 |
| 13 | 9,95009033 | 0,00 | 398003,61 | 127898461,10 | 128351619,31 | 11501 | 16/06/2025 |
| 16 | 10,30114121 | 0,00 | 0,00 | 132410869,11 | 132867886,75 | 11516 | 17/06/2025 |
| 17 | 9,90229556 | 0,00 | 0,00 | 127284107,14 | 127745559,98 | 11546 | 18/06/2025 |
| 18 | 9,79821498 | 0,00 | 0,00 | 125946255,35 | 126013758,34 | 11519 | 20/06/2025 |
| 20 | 9,79266037 | 0,00 | 0,00 | 125874856,45 | 125946394,99 | 11535 | 23/06/2025 |
| 23 | 8,94274978 | 0,00 | 0,00 | 114950105,61 | 115025668,28 | 11534 | 24/06/2025 |
| 24 | 9,45350009 | 0,00 | 94535,00 | 121420755,17 | 121594573,50 | 11528 | 26/06/2025 |
| 25 | 9,50127946 | 0,00 | 95012,79 | 121939420,59 | 122211925,39 | 11543 | 26/06/2025 |
| 26 | 9,52144102 | 0,00 | 0,00 | 122198174,01 | 122474820,39 | 11543 | 27/06/2025 |
| 27 | 9,39369872 | 0,00 | 0,00 | 120558729,37 | 120744753,18 | 11543 | 30/06/2025 |
| 30 | 9,48583960 | 0,00 | 0,00 | 121741265,43 | 121836123,28 | 11543 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |