| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,927403465510 | 0,00 | 0,00 | 226344799,01 | 226310506,11 | 1212 | 03/06/2025 |
| 03 | 9,926139067055 | 0,00 | 0,00 | 226315970,73 | 226278702,10 | 1213 | 04/06/2025 |
| 04 | 9,957582300307 | 0,00 | 0,00 | 227032876,45 | 226998542,51 | 1213 | 05/06/2025 |
| 05 | 9,942422264952 | 0,00 | 0,00 | 226687227,64 | 226655836,93 | 1219 | 06/06/2025 |
| 06 | 9,941522666981 | 0,00 | 0,00 | 226666716,81 | 226638265,21 | 1221 | 09/06/2025 |
| 09 | 9,907145594614 | 0,00 | 0,00 | 225882919,56 | 225857406,84 | 1221 | 10/06/2025 |
| 10 | 9,859953681900 | 0,00 | 4929976,84 | 219876967,11 | 224789271,54 | 1219 | 11/06/2025 |
| 11 | 9,898136232984 | 0,00 | 0,00 | 220728438,00 | 225586929,50 | 1218 | 12/06/2025 |
| 12 | 9,898377363232 | 0,00 | 0,00 | 220733815,20 | 230527774,13 | 1217 | 13/06/2025 |
| 13 | 9,938408807371 | 0,00 | 0,00 | 221626516,40 | 221565309,29 | 1218 | 16/06/2025 |
| 16 | 9,971897890108 | 0,00 | 0,00 | 222373322,95 | 222317649,54 | 1220 | 17/06/2025 |
| 17 | 10,003430056688 | 0,00 | 0,00 | 223076490,26 | 223026359,45 | 1216 | 18/06/2025 |
| 18 | 10,056143195086 | 0,00 | 0,00 | 224251993,25 | 224206649,20 | 1216 | 20/06/2025 |
| 20 | 10,130730366593 | 0,00 | 0,00 | 225915287,18 | 225875496,99 | 1219 | 23/06/2025 |
| 23 | 10,103724600622 | 0,00 | 0,00 | 225313058,59 | 225278842,05 | 1222 | 24/06/2025 |
| 24 | 10,032360390943 | 0,00 | 0,00 | 223721636,72 | 223692986,66 | 1223 | 25/06/2025 |
| 25 | 10,007982188394 | 0,00 | 0,00 | 223178002,80 | 223154883,17 | 1222 | 26/06/2025 |
| 26 | 10,055719061527 | 0,00 | 0,00 | 224242535,07 | 224224939,42 | 1218 | 27/06/2025 |
| 27 | 10,112239980912 | 0,00 | 0,00 | 225502951,57 | 225490892,55 | 1218 | 30/06/2025 |
| 30 | 10,214247319448 | 0,00 | 0,00 | 227777715,22 | 227771207,82 | 1219 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |