| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 28.548.288/0001-52 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | Vinicius Oliveira dos Santos | Telefone Contato: | 11 48712239 |
| Data da Informação: | 30/06/2025 | Ano: | 2025 |
| Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Código de negociação: | TRXF11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 1,51 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR60M14 | Código de negociação: | TRXF13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,8757 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR61M13 | Código de negociação: | TRXF14 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,7006 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR62M12 | Código de negociação: | TRXF15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4373 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR63M11 | Código de negociação: | TRXF16 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4373 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR64M10 | Código de negociação: | TRXF17 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,4373 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR65M19 | Código de negociação: | TRXF18 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,2621 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR66M18 | Código de negociação: | TRXF19 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,2621 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR67M17 | Código de negociação: | TRXF20 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,0436 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR68M16 | Código de negociação: | TRXF21 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/06/2025 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,0436 | ||||
| Data do pagamento | 14/07/2025 | ||||
| Período de referência | Junho | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |