| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,919907000000 | 0,00 | 0,00 | 4795995,37 | 3138318,12 | 3139 | 03/06/2025 |
| 03 | 98,309890000000 | 0,00 | 0,00 | 4915494,54 | 3162463,43 | 3147 | 04/06/2025 |
| 04 | 98,333857000000 | 0,00 | 0,00 | 4916692,87 | 3117974,76 | 3146 | 05/06/2025 |
| 05 | 97,132911000000 | 0,00 | 0,00 | 4856645,56 | 2987203,45 | 3155 | 06/06/2025 |
| 06 | 95,623801000000 | 0,00 | 0,00 | 4781190,07 | 2933862,93 | 3163 | 09/06/2025 |
| 09 | 95,657133000000 | 0,00 | 0,00 | 4782856,66 | 2942679,06 | 3180 | 10/06/2025 |
| 10 | 96,945029000000 | 0,00 | 0,00 | 4847251,46 | 3299583,61 | 3204 | 11/06/2025 |
| 11 | 96,644602000000 | 0,00 | 0,00 | 4832230,11 | 3340814,42 | 3236 | 12/06/2025 |
| 12 | 96,067028000000 | 0,00 | 0,00 | 4803351,43 | 3133192,69 | 3234 | 13/06/2025 |
| 13 | 93,871733000000 | 0,00 | 0,00 | 4693586,67 | 3068087,54 | 3237 | 16/06/2025 |
| 16 | 96,594581000000 | 0,00 | 0,00 | 4829729,07 | 3097253,55 | 3232 | 17/06/2025 |
| 17 | 96,393368000000 | 0,00 | 0,00 | 4819668,41 | 3128145,84 | 3234 | 18/06/2025 |
| 18 | 96,058560000000 | 0,00 | 0,00 | 4802928,01 | 3153335,66 | 3228 | 20/06/2025 |
| 20 | 93,728562000000 | 4686428,10 | 0,00 | 9372856,21 | 7833060,11 | 3238 | 23/06/2025 |
| 23 | 93,011466000000 | 0,00 | 0,00 | 9301146,67 | 7829393,16 | 3240 | 24/06/2025 |
| 24 | 94,337791000000 | 0,00 | 0,00 | 9433779,18 | 8036949,41 | 3253 | 25/06/2025 |
| 25 | 92,788703000000 | 0,00 | 0,00 | 9278870,34 | 7868176,79 | 3257 | 26/06/2025 |
| 26 | 93,835205000000 | 0,00 | 0,00 | 9383520,56 | 7841290,04 | 3258 | 27/06/2025 |
| 27 | 93,105915000000 | 0,00 | 0,00 | 9310591,59 | 7384735,87 | 3270 | 30/06/2025 |
| 30 | 94,939712000000 | 0,00 | 0,00 | 9493971,20 | 7362062,72 | 3270 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |