| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 78,8735234300 | 0,00 | 0,00 | 3974240766,00 | 3976722306,77 | 131001 | 03/06/2025 |
| 03 | 79,9504375200 | 0,00 | 7195539,38 | 4021308250,41 | 4022657854,40 | 130883 | 04/06/2025 |
| 04 | 79,1640786600 | 0,00 | 8312228,26 | 3973444126,63 | 3982007295,74 | 130838 | 05/06/2025 |
| 05 | 75,9211668500 | 0,00 | 12526992,53 | 3798147237,52 | 3806758424,15 | 130773 | 06/06/2025 |
| 06 | 76,8466044400 | 0,00 | 0,00 | 3844444579,66 | 3865737055,06 | 130729 | 09/06/2025 |
| 09 | 79,9699863300 | 0,00 | 3598649,38 | 3997100961,14 | 4010136297,03 | 130696 | 10/06/2025 |
| 10 | 81,5026262900 | 0,00 | 19560630,31 | 4054145529,30 | 4058317828,58 | 130643 | 11/06/2025 |
| 11 | 80,7375637300 | 0,00 | 3633190,37 | 4012456203,98 | 4036223062,32 | 130633 | 12/06/2025 |
| 12 | 78,9193512200 | 0,00 | 1183790,27 | 3920911771,63 | 3944758208,05 | 130493 | 13/06/2025 |
| 13 | 76,9866034800 | 1154799,05 | 2309598,10 | 3823733206,01 | 3830463628,21 | 130365 | 16/06/2025 |
| 16 | 79,3472775300 | 0,00 | 3570627,49 | 3937411389,98 | 3941667905,37 | 130339 | 17/06/2025 |
| 17 | 76,5718027600 | 0,00 | 2297154,08 | 3797388200,14 | 3803913153,44 | 130303 | 18/06/2025 |
| 18 | 75,5694577100 | 0,00 | 30605630,37 | 3717073759,27 | 3723487554,36 | 130190 | 20/06/2025 |
| 20 | 75,0615682900 | 0,00 | 2251847,05 | 3689840094,03 | 3723299040,09 | 130199 | 23/06/2025 |
| 23 | 74,1285678000 | 0,00 | 0,00 | 3643976109,29 | 3677434205,72 | 130145 | 24/06/2025 |
| 24 | 76,4379319100 | 0,00 | 9172551,83 | 3748326156,36 | 3751263822,08 | 130155 | 25/06/2025 |
| 25 | 78,1837568600 | 0,00 | 3518269,06 | 3830418802,50 | 3840311155,00 | 130104 | 26/06/2025 |
| 26 | 77,2292600100 | 0,00 | 1158438,90 | 3782497163,37 | 3795956501,28 | 130038 | 27/06/2025 |
| 27 | 76,6115793300 | 0,00 | 0,00 | 3752244699,39 | 3757748863,97 | 129880 | 30/06/2025 |
| 30 | 77,1634813900 | 0,00 | 5787261,10 | 3773488229,04 | 3775517159,32 | 129822 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |