| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 21,29352517 | 0,00 | 0,00 | 164386014,31 | 164524333,82 | 3927 | 05/06/2025 |
| 03 | 21,47833401 | 0,00 | 0,00 | 165812738,54 | 165956158,17 | 3910 | 05/06/2025 |
| 04 | 21,34714144 | 0,00 | 0,00 | 164799931,92 | 164948509,80 | 3918 | 05/06/2025 |
| 05 | 20,69726708 | 0,00 | 0,00 | 159782901,88 | 159936575,94 | 3923 | 06/06/2025 |
| 06 | 20,83249326 | 0,00 | 0,00 | 160826847,97 | 160895654,77 | 3923 | 09/06/2025 |
| 09 | 21,50520721 | 0,00 | 0,00 | 166020199,69 | 166094038,65 | 3923 | 10/06/2025 |
| 10 | 21,75050843 | 0,00 | 0,00 | 167913925,08 | 167992894,63 | 3925 | 11/06/2025 |
| 11 | 21,86705190 | 0,00 | 0,00 | 168813640,63 | 168897832,88 | 3925 | 12/06/2025 |
| 12 | 21,52944610 | 0,00 | 0,00 | 166207323,93 | 166296747,78 | 3921 | 13/06/2025 |
| 13 | 20,77467318 | 0,00 | 0,00 | 160380476,95 | 160474309,16 | 3919 | 16/06/2025 |
| 16 | 21,26367053 | 0,00 | 0,00 | 164155536,49 | 164250482,61 | 3917 | 17/06/2025 |
| 17 | 20,12093783 | 0,00 | 0,00 | 155333640,08 | 155437702,75 | 3919 | 18/06/2025 |
| 18 | 20,28425423 | 0,00 | 0,00 | 156594442,62 | 156703409,30 | 3905 | 20/06/2025 |
| 20 | 20,03861045 | 0,00 | 0,00 | 154698072,67 | 154811980,89 | 3907 | 23/06/2025 |
| 23 | 19,57856310 | 0,00 | 0,00 | 151146507,17 | 151265300,48 | 3904 | 24/06/2025 |
| 24 | 20,60805913 | 0,00 | 0,00 | 159094216,49 | 159217789,20 | 3904 | 26/06/2025 |
| 25 | 20,93919558 | 0,00 | 0,00 | 161650589,86 | 161779178,50 | 3897 | 26/06/2025 |
| 26 | 20,71086009 | 0,00 | 0,00 | 159887839,87 | 160021520,53 | 3897 | 27/06/2025 |
| 27 | 20,53650949 | 0,00 | 0,00 | 158541853,26 | 158680573,47 | 3897 | 30/06/2025 |
| 30 | 20,63589516 | 0,00 | 0,00 | 159309110,63 | 159452830,25 | 3897 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |