| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 3,68915454 | 0,00 | 0,00 | 8444474,74 | 8414535,95 | 2344 | 05/06/2025 |
| 03 | 3,95574026 | 0,00 | 0,00 | 9054689,45 | 9025980,92 | 2338 | 05/06/2025 |
| 04 | 3,79853086 | 0,00 | 0,00 | 8694837,13 | 8667358,87 | 2336 | 05/06/2025 |
| 05 | 3,61348231 | 0,00 | 0,00 | 8271261,00 | 8245009,12 | 2341 | 06/06/2025 |
| 06 | 3,58566533 | 0,00 | 0,00 | 8207587,94 | 8172416,98 | 2340 | 09/06/2025 |
| 09 | 3,85824387 | 0,00 | 0,00 | 8831520,21 | 8797595,53 | 2342 | 10/06/2025 |
| 10 | 4,44458636 | 0,00 | 0,00 | 10173658,18 | 10140942,11 | 2344 | 11/06/2025 |
| 11 | 4,35536099 | 0,00 | 0,00 | 9969421,30 | 9937912,39 | 2344 | 12/06/2025 |
| 12 | 4,35405281 | 0,00 | 0,00 | 9966426,89 | 9936146,82 | 2331 | 13/06/2025 |
| 13 | 3,99703260 | 0,00 | 0,00 | 9149207,62 | 9120001,32 | 2330 | 16/06/2025 |
| 16 | 4,15688779 | 0,00 | 0,00 | 9515116,16 | 9487160,32 | 2330 | 17/06/2025 |
| 17 | 3,87837714 | 0,00 | 0,00 | 8877605,28 | 8850890,20 | 2335 | 18/06/2025 |
| 18 | 3,76412537 | 0,00 | 0,00 | 8616082,97 | 8590608,76 | 2327 | 20/06/2025 |
| 20 | 3,65265262 | 0,00 | 0,00 | 8360921,84 | 8336688,33 | 2335 | 23/06/2025 |
| 23 | 3,52784048 | 0,00 | 0,00 | 8075226,87 | 8052234,23 | 2336 | 24/06/2025 |
| 24 | 3,74425143 | 0,00 | 0,00 | 8570591,53 | 8548839,77 | 2334 | 26/06/2025 |
| 25 | 3,70957940 | 0,00 | 0,00 | 8491227,25 | 8470670,56 | 2336 | 26/06/2025 |
| 26 | 3,60753712 | 0,00 | 0,00 | 8257652,47 | 8238336,66 | 2336 | 27/06/2025 |
| 27 | 3,58718137 | 0,00 | 0,00 | 8211058,16 | 8192983,24 | 2336 | 30/06/2025 |
| 30 | 3,79868263 | 0,00 | 0,00 | 8695184,53 | 8678431,33 | 2336 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |