| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,757088835442 | 0,00 | 0,00 | 156425141,66 | 156027575,79 | 6384 | 03/06/2025 |
| 03 | 14,720379477770 | 0,00 | 0,00 | 156036022,46 | 155642943,84 | 6409 | 04/06/2025 |
| 04 | 14,743704296021 | 0,00 | 0,00 | 156283265,54 | 155890949,43 | 6427 | 05/06/2025 |
| 05 | 14,521781270147 | 0,00 | 0,00 | 153930881,46 | 153543883,44 | 6424 | 06/06/2025 |
| 06 | 14,601268567032 | 0,00 | 0,00 | 154773446,81 | 154389646,07 | 6438 | 09/06/2025 |
| 09 | 14,602031772072 | 0,00 | 0,00 | 154781536,78 | 154399644,41 | 6469 | 10/06/2025 |
| 10 | 14,728981893752 | 0,00 | 0,00 | 156127208,07 | 155745801,54 | 6486 | 11/06/2025 |
| 11 | 14,595586642885 | 0,00 | 0,00 | 154713218,41 | 154335617,23 | 6516 | 12/06/2025 |
| 12 | 14,656186608419 | 0,00 | 0,00 | 155355578,05 | 154979379,04 | 6529 | 13/06/2025 |
| 13 | 14,486021947829 | 0,00 | 0,00 | 153551832,65 | 153177290,67 | 6542 | 16/06/2025 |
| 16 | 14,514761540059 | 0,00 | 0,00 | 153856472,32 | 153486124,11 | 6540 | 17/06/2025 |
| 17 | 14,410882312585 | 0,00 | 0,00 | 152755352,51 | 152386069,47 | 6549 | 18/06/2025 |
| 18 | 14,408405384674 | 0,00 | 0,00 | 152729097,08 | 152360700,18 | 6562 | 20/06/2025 |
| 20 | 14,417598209200 | 720879,91 | 0,00 | 153547420,93 | 153178392,54 | 6569 | 23/06/2025 |
| 23 | 14,512325859611 | 0,00 | 0,00 | 154556270,40 | 155361756,53 | 6572 | 24/06/2025 |
| 24 | 14,712932774349 | 0,00 | 0,00 | 156692734,05 | 156491755,94 | 6581 | 25/06/2025 |
| 25 | 14,803604159732 | 0,00 | 0,00 | 157658384,30 | 157457904,82 | 6600 | 26/06/2025 |
| 26 | 14,770740428863 | 0,00 | 0,00 | 157308385,57 | 157111357,14 | 6595 | 27/06/2025 |
| 27 | 14,824346025844 | 0,00 | 0,00 | 157879285,18 | 157684063,40 | 6606 | 30/06/2025 |
| 30 | 14,690572880242 | 0,00 | 0,00 | 156454601,17 | 156262970,98 | 6587 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |