| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 31,237975000000 | 0,00 | 0,00 | 6247595,01 | 6248285,36 | 428 | 04/06/2025 |
| 03 | 32,092852600000 | 0,00 | 0,00 | 6418570,52 | 6416942,19 | 429 | 05/06/2025 |
| 04 | 31,978352000000 | 0,00 | 0,00 | 6395670,40 | 6394651,74 | 426 | 05/06/2025 |
| 05 | 31,864699600000 | 0,00 | 0,00 | 6372939,92 | 6373891,39 | 426 | 06/06/2025 |
| 06 | 32,594270400000 | 0,00 | 0,00 | 6518854,09 | 6517953,96 | 426 | 09/06/2025 |
| 09 | 33,030558200000 | 0,00 | 0,00 | 6606111,64 | 6605424,45 | 423 | 10/06/2025 |
| 10 | 33,684030400000 | 0,00 | 0,00 | 6736806,09 | 6734326,09 | 423 | 12/06/2025 |
| 11 | 33,733368400000 | 0,00 | 0,00 | 6746673,69 | 6746075,58 | 422 | 13/06/2025 |
| 12 | 33,536861200000 | 0,00 | 0,00 | 6707372,24 | 6703679,25 | 422 | 13/06/2025 |
| 13 | 32,984834200000 | 0,00 | 0,00 | 6596966,85 | 6595157,89 | 422 | 17/06/2025 |
| 16 | 33,213898200000 | 0,00 | 0,00 | 6642779,64 | 6643201,05 | 422 | 17/06/2025 |
| 17 | 32,162271200000 | 0,00 | 0,00 | 6432454,25 | 6428034,48 | 422 | 20/06/2025 |
| 18 | 32,124915800000 | 0,00 | 0,00 | 6424983,15 | 6421895,08 | 423 | 20/06/2025 |
| 20 | 31,916301000000 | 0,00 | 0,00 | 6383260,21 | 6382032,89 | 421 | 25/06/2025 |
| 23 | 31,909354300000 | 0,00 | 0,00 | 6381870,86 | 6382509,44 | 422 | 25/06/2025 |
| 24 | 32,590209000000 | 0,00 | 0,00 | 6518041,81 | 6512618,87 | 421 | 27/06/2025 |
| 25 | 32,309763500000 | 0,00 | 0,00 | 6461952,71 | 6457270,05 | 421 | 27/06/2025 |
| 26 | 33,011392800000 | 0,00 | 0,00 | 6602278,56 | 6598424,11 | 420 | 27/06/2025 |
| 27 | 32,970084900000 | 0,00 | 0,00 | 6594016,98 | 6590945,97 | 417 | 03/07/2025 |
| 30 | 32,980937700000 | 0,00 | 0,00 | 6596187,55 | 6593947,60 | 415 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |