| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,613807000000 | 0,00 | 0,00 | 82226530,75 | 80899191,33 | 5208 | 04/06/2025 |
| 03 | 53,924723000000 | 0,00 | 0,00 | 85399613,17 | 83774573,38 | 5221 | 05/06/2025 |
| 04 | 53,550202000000 | 0,00 | 0,00 | 84806491,00 | 82977466,81 | 5267 | 05/06/2025 |
| 05 | 53,302503000000 | 0,00 | 0,00 | 84414214,56 | 82242261,34 | 5284 | 06/06/2025 |
| 06 | 53,118814000000 | 0,00 | 0,00 | 84123309,59 | 82335925,00 | 5297 | 09/06/2025 |
| 09 | 53,037815000000 | 0,00 | 0,00 | 83995032,93 | 82534829,30 | 5324 | 12/06/2025 |
| 10 | 53,268104000000 | 0,00 | 0,00 | 84359737,48 | 82829102,28 | 5342 | 12/06/2025 |
| 11 | 53,471716000000 | 0,00 | 0,00 | 84682194,14 | 83142378,38 | 5356 | 13/06/2025 |
| 12 | 53,802968000000 | 0,00 | 0,00 | 85206791,97 | 83306372,90 | 5375 | 13/06/2025 |
| 13 | 53,700387000000 | 0,00 | 0,00 | 85044336,28 | 83197342,60 | 5380 | 17/06/2025 |
| 16 | 54,418641000000 | 0,00 | 0,00 | 86181822,22 | 84295699,02 | 5385 | 17/06/2025 |
| 17 | 54,436173000000 | 0,00 | 0,00 | 86209587,33 | 84420626,93 | 5381 | 20/06/2025 |
| 18 | 54,289514000000 | 0,00 | 0,00 | 85977326,11 | 84196184,02 | 5378 | 20/06/2025 |
| 20 | 53,786640000000 | 0,00 | 0,00 | 85180933,61 | 83478826,19 | 5373 | 25/06/2025 |
| 23 | 53,645591000000 | 0,00 | 3,57 | 84957556,85 | 83245976,97 | 5372 | 27/06/2025 |
| 24 | 53,752889000000 | 0,00 | 0,00 | 85127482,76 | 83303276,12 | 5381 | 27/06/2025 |
| 25 | 53,228978000000 | 0,00 | 0,00 | 84297774,34 | 82499131,42 | 5403 | 27/06/2025 |
| 26 | 53,783538000000 | 0,00 | 0,00 | 85176021,03 | 83421891,60 | 5418 | 30/06/2025 |
| 27 | 53,640307000000 | 0,00 | 0,00 | 84949188,67 | 83237451,56 | 5412 | 03/07/2025 |
| 30 | 54,465158000000 | 0,00 | 0,00 | 86255490,35 | 84692469,63 | 5419 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |