Competência: | 02/06/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 102,268173000000 | 0,00 | 0,00 | 5113408,66 | 3561325,17 | 848 | 03/06/2025 |
03 | 102,738372000000 | 0,00 | 0,00 | 5136918,61 | 3603102,32 | 855 | 04/06/2025 |
04 | 102,268421000000 | 0,00 | 0,00 | 5113421,05 | 3585891,65 | 859 | 05/06/2025 |
05 | 101,830624000000 | 0,00 | 0,00 | 5091531,22 | 3526973,73 | 864 | 06/06/2025 |
06 | 101,772820000000 | 0,00 | 0,00 | 5088641,01 | 3524367,05 | 866 | 09/06/2025 |
09 | 101,070216000000 | 0,00 | 0,00 | 5053510,84 | 3550152,50 | 871 | 10/06/2025 |
10 | 101,652111000000 | 0,00 | 0,00 | 5082605,57 | 3539044,63 | 879 | 11/06/2025 |
11 | 102,881690000000 | 0,00 | 0,00 | 5144084,50 | 3570844,15 | 889 | 12/06/2025 |
12 | 102,647139000000 | 0,00 | 0,00 | 5132356,96 | 3572547,04 | 891 | 13/06/2025 |
13 | 102,111996000000 | 0,00 | 0,00 | 5105599,84 | 3619680,19 | 895 | 16/06/2025 |
16 | 103,956241000000 | 0,00 | 0,00 | 5197812,05 | 3759779,22 | 897 | 17/06/2025 |
17 | 103,523630000000 | 0,00 | 0,00 | 5176181,53 | 3762246,44 | 903 | 18/06/2025 |
18 | 103,440409000000 | 0,00 | 0,00 | 5172020,49 | 3769346,26 | 907 | 20/06/2025 |
20 | 102,431847000000 | 5121592,35 | 0,00 | 10243184,72 | 8856914,08 | 909 | 23/06/2025 |
23 | 102,105231000000 | 0,00 | 0,00 | 10210523,15 | 8911001,46 | 913 | 24/06/2025 |
24 | 103,493973000000 | 0,00 | 0,00 | 10349397,37 | 9104594,34 | 918 | 25/06/2025 |
25 | 102,588194000000 | 0,00 | 0,00 | 10258819,48 | 9002633,18 | 923 | 26/06/2025 |
26 | 103,488865000000 | 0,00 | 0,00 | 10348886,52 | 9203922,30 | 924 | 27/06/2025 |
27 | 103,082454000000 | 0,00 | 0,00 | 10308245,41 | 9029236,91 | 922 | 30/06/2025 |
30 | 104,809061000000 | 0,00 | 0,00 | 10480906,15 | 9008093,30 | 922 | 01/07/2025 |
C = Cancelado. |