| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 28,0401221300 | 0,00 | 0,00 | 59439254,60 | 59431006,84 | 3695 | 03/06/2025 |
| 03 | 29,2043983000 | 0,00 | 0,00 | 61907279,09 | 61900232,41 | 3693 | 04/06/2025 |
| 04 | 28,7761634600 | 0,00 | 0,00 | 60999509,86 | 60993479,62 | 3690 | 05/06/2025 |
| 05 | 27,5257394300 | 220205,92 | 0,00 | 58569075,68 | 58780311,75 | 3683 | 06/06/2025 |
| 06 | 26,7474559500 | 534949,12 | 0,00 | 57447998,66 | 57987582,35 | 3683 | 09/06/2025 |
| 09 | 28,2839407000 | 0,00 | 0,00 | 60748049,85 | 60728662,95 | 3680 | 10/06/2025 |
| 10 | 31,9399534800 | 0,00 | 0,00 | 68600408,51 | 68582024,75 | 3695 | 11/06/2025 |
| 11 | 32,0965323200 | 0,00 | 0,00 | 68936707,45 | 68919559,64 | 3695 | 12/06/2025 |
| 12 | 30,8404732200 | 0,00 | 0,00 | 66238952,49 | 66222945,77 | 3693 | 13/06/2025 |
| 13 | 28,5964407500 | 171578,64 | 0,00 | 61590813,91 | 61755480,79 | 3694 | 16/06/2025 |
| 16 | 30,0147757000 | 0,00 | 0,00 | 64645613,79 | 64631296,29 | 3698 | 17/06/2025 |
| 17 | 27,5901138000 | 0,00 | 110360,46 | 59313033,51 | 59297334,30 | 3693 | 18/06/2025 |
| 18 | 27,4460080900 | 274460,08 | 0,00 | 59277696,14 | 59650874,19 | 3689 | 20/06/2025 |
| 20 | 26,6739888700 | 0,00 | 0,00 | 57610294,45 | 57704418,20 | 3695 | 23/06/2025 |
| 23 | 25,2377954200 | 0,00 | 0,00 | 54508413,89 | 54493493,39 | 3694 | 24/06/2025 |
| 24 | 27,5560436800 | 0,00 | 0,00 | 59515350,24 | 59501363,53 | 3692 | 25/06/2025 |
| 25 | 26,9087833300 | 0,00 | 0,00 | 58117401,87 | 58104331,51 | 3688 | 26/06/2025 |
| 26 | 26,0586076300 | 0,00 | 52117,22 | 56229081,14 | 56217196,80 | 3680 | 27/06/2025 |
| 27 | 26,1662949200 | 0,00 | 0,00 | 56461448,01 | 56502541,99 | 3676 | 30/06/2025 |
| 30 | 27,2289731900 | 0,00 | 0,00 | 58754487,74 | 58796787,46 | 3675 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |