| Nome do Fundo: | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.945.604/0001-27 |
| Data de Funcionamento: | 27/09/2010 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRRBDSCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 126.523,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 31/12/2017 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Avenida Paulista,
1111,
2º andar-
Cerqueira César-
São Paulo-
SP-
01311920 | Telefones: | 1140097975 |
| Site: | www.corporatedtvm.com.br | E-mail: | citi.administracao@citi.com |
| Competência: | 4/2016 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2016 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Condomínio DNA Pinheiros
Rua Fernão Dias, nº 323 - Pinheiros -São Paulo
Área (m2):
24.513,65
Nº de unidades ou lojas:
224
Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-Alta / 224 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 8.900 m² / FII dentém direito a 95% de 31,288% da Receita Bruta do empreendimento | 3,4689% |
Empreendimento Ameixeiras
Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo
Área (m2):
4.839,10
Nº de unidades ou lojas:
85
Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media Renda / 85 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 5.000 m² / FII dentém direito a 95% de 28,533% da Receita Bruta do empreendimento | 2,1635% |
Empreendimento Sapopemba
Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente
Área (m2):
27.299,84
Nº de unidades ou lojas:
399
Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 399 unidades / 4 torres / Preço medio R$ 3.900 m² / FII dentém direito a 95% de 26,84% da Receita Bruta do empreendimento | 31,8815% |
Empreendimento Elizabeta Lips
Terrenos situados no Jardim Bontempo - Taboão da Serra
Área (m2):
15.594,14
Nº de unidades ou lojas:
210
Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 210 unidades / 2 torres / Preço medio R$ 3.900 m² / FII dentém direito a 95% de 17,07% da Receita Bruta do empreendimento | 32,8630% |
Empreendimento Ulisses
Rua Ulysses Cruz, 1319/1321 - São Paulo - SP
Área (m2):
9.259,57
Nº de unidades ou lojas:
136
Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-Renda / 136 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 3.900 m² / FII dentém direito a 95% de 15,311% da Receita Bruta do empreendimento | 29,6232% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | -570.000 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | 6.435.048,3 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | -5.791.543,47 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 73.504,83 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.587.934,88 | 1.714.260,59 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.173.244,31 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.585.309,43 | 1.714.260,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -1.585.309,43 | 1.787.765,42 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -159.959,32 | -608.331,37 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -6.300 | -6.300 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -556.117,26 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -11.586,09 | -8.269,36 |
| (-) Auditoria independente | -69.300 | -100.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -11.212,03 | -11.212,03 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | -40.000 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -622,12 | -622,12 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -138.005,13 | -153.764,46 |
Total de outras receitas/despesas
| -953.101,95 | -928.499,34 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |