| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,734639000000 | 0,00 | 0,00 | 187178257,12 | 187198637,94 | 29022 | 03/06/2025 |
| 03 | 7,738759000000 | 0,00 | 0,00 | 187277970,84 | 187301067,49 | 29007 | 04/06/2025 |
| 04 | 7,902970000000 | 395148,50 | 0,00 | 191647020,62 | 191672486,00 | 29004 | 05/06/2025 |
| 05 | 7,856578000000 | 0,00 | 0,00 | 190522005,71 | 190550560,64 | 29034 | 06/06/2025 |
| 06 | 7,804958000000 | 780495,80 | 0,00 | 190050717,30 | 190033946,87 | 28949 | 09/06/2025 |
| 09 | 7,881024000000 | 0,00 | 0,00 | 191902936,85 | 191889493,48 | 28948 | 10/06/2025 |
| 10 | 7,921107000000 | 0,00 | 0,00 | 192878962,20 | 192868261,42 | 28930 | 11/06/2025 |
| 11 | 7,904804000000 | 0,00 | 0,00 | 192481978,11 | 192474055,34 | 28952 | 12/06/2025 |
| 12 | 7,894502000000 | 0,00 | 0,00 | 192231131,51 | 192225965,47 | 28924 | 13/06/2025 |
| 13 | 7,755112000000 | 0,00 | 0,00 | 188836968,54 | 188833834,60 | 28927 | 16/06/2025 |
| 16 | 7,771060000000 | 777106,00 | 5439742,00 | 184562663,96 | 183312069,75 | 28917 | 17/06/2025 |
| 17 | 7,703720000000 | 385186,00 | 0,00 | 183348534,81 | 182005801,24 | 28910 | 18/06/2025 |
| 18 | 7,625846000000 | 0,00 | 0,00 | 181495129,37 | 180222759,28 | 28925 | 20/06/2025 |
| 20 | 7,596328000000 | 0,00 | 0,00 | 180792611,24 | 179517613,94 | 28899 | 23/06/2025 |
| 23 | 7,660798000000 | 0,00 | 5745598,50 | 176581391,38 | 175311443,15 | 28868 | 24/06/2025 |
| 24 | 7,876368000000 | 0,00 | 393818,40 | 181156475,43 | 181037242,27 | 28913 | 25/06/2025 |
| 25 | 7,914684000000 | 0,00 | 395734,20 | 181642003,56 | 181524770,81 | 28907 | 26/06/2025 |
| 26 | 7,846625000000 | 0,00 | 0,00 | 180080053,53 | 179966821,74 | 28872 | 27/06/2025 |
| 27 | 7,787196000000 | 0,00 | 0,00 | 178716153,89 | 178605661,94 | 28897 | 30/06/2025 |
| 30 | 7,691267000000 | 0,00 | 0,00 | 176514583,84 | 176404731,28 | 28937 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |