| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,448784000000 | 0,00 | 0,00 | 9475579,79 | 9398044,11 | 460 | 04/06/2025 |
| 03 | 51,691878000000 | 0,00 | 0,00 | 9520351,63 | 9414388,94 | 456 | 05/06/2025 |
| 04 | 51,453598000000 | 0,00 | 0,00 | 9476466,41 | 9371166,86 | 457 | 05/06/2025 |
| 05 | 51,228390000000 | 0,00 | 0,00 | 9434988,73 | 9331064,42 | 457 | 06/06/2025 |
| 06 | 51,198728000000 | 0,00 | 0,00 | 9429525,73 | 9325774,08 | 459 | 09/06/2025 |
| 09 | 50,841316000000 | 0,00 | 0,00 | 9363699,37 | 9259704,05 | 457 | 12/06/2025 |
| 10 | 51,133264000000 | 0,00 | 0,00 | 9417468,90 | 9312323,86 | 456 | 16/06/2025 |
| 11 | 51,753691000000 | 0,00 | 0,00 | 9531736,04 | 9426308,49 | 456 | 13/06/2025 |
| 12 | 51,630345000000 | 0,00 | 0,00 | 9509018,79 | 9403594,51 | 456 | 16/06/2025 |
| 13 | 51,354977000000 | 0,00 | 0,00 | 9458302,89 | 9351847,23 | 455 | 17/06/2025 |
| 16 | 52,284555000000 | 0,00 | 0,00 | 9629507,92 | 9519249,12 | 455 | 17/06/2025 |
| 17 | 52,052541400000 | 0,00 | 0,00 | 9586776,83 | 9475813,64 | 455 | 20/06/2025 |
| 18 | 52,008396000000 | 0,00 | 0,00 | 9578646,33 | 9467748,15 | 455 | 20/06/2025 |
| 20 | 51,501326000000 | 0,00 | 0,00 | 9485256,72 | 9376471,45 | 456 | 25/06/2025 |
| 23 | 51,333267000000 | 0,00 | 0,00 | 9454304,45 | 9344674,68 | 455 | 25/06/2025 |
| 24 | 52,031126000000 | 0,00 | 0,00 | 9582832,63 | 9469954,88 | 455 | 27/06/2025 |
| 25 | 51,568008000000 | 0,00 | 0,00 | 9497537,87 | 9385884,37 | 456 | 27/06/2025 |
| 26 | 52,017868000000 | 0,00 | 0,00 | 9580390,84 | 9467735,07 | 456 | 27/06/2025 |
| 27 | 51,813022000000 | 0,00 | 0,00 | 9542663,33 | 9429920,48 | 456 | 03/07/2025 |
| 30 | 52,681398000000 | 0,00 | 0,00 | 9702596,48 | 9593647,03 | 455 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |