| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,637122000000 | 0,00 | 0,00 | 22336704,90 | 22200985,80 | 2065 | 04/06/2025 |
| 03 | 50,147548000000 | 0,00 | 0,00 | 22566396,60 | 22429222,89 | 2065 | 05/06/2025 |
| 04 | 50,012330000000 | 0,00 | 0,00 | 22505548,50 | 22370676,30 | 2068 | 05/06/2025 |
| 05 | 51,002098000000 | 0,00 | 0,00 | 22950944,10 | 22818306,17 | 2067 | 06/06/2025 |
| 06 | 51,029683000000 | 0,00 | 0,00 | 22963357,35 | 22830324,27 | 2063 | 09/06/2025 |
| 09 | 51,906581000000 | 0,00 | 0,00 | 23357961,45 | 23226593,60 | 2064 | 10/06/2025 |
| 10 | 52,051747000000 | 0,00 | 0,00 | 23423286,15 | 23290621,20 | 2060 | 12/06/2025 |
| 11 | 51,204700000000 | 0,00 | 0,00 | 23042115,00 | 22908395,15 | 2063 | 13/06/2025 |
| 12 | 51,100426000000 | 0,00 | 0,00 | 22995191,70 | 22860404,17 | 2059 | 13/06/2025 |
| 13 | 50,718387000000 | 0,00 | 0,00 | 22823274,15 | 22685219,01 | 2056 | 17/06/2025 |
| 16 | 51,586004000000 | 0,00 | 0,00 | 23213701,80 | 23070651,65 | 2059 | 17/06/2025 |
| 17 | 50,172644300000 | 0,00 | 0,00 | 22577689,95 | 22431769,80 | 2059 | 20/06/2025 |
| 18 | 50,113431000000 | 0,00 | 0,00 | 22551043,95 | 22405966,06 | 2058 | 20/06/2025 |
| 20 | 48,976407000000 | 0,00 | 0,00 | 22039383,15 | 21898763,20 | 2054 | 25/06/2025 |
| 23 | 49,038215000000 | 0,00 | 0,00 | 22067196,75 | 21928090,91 | 2049 | 25/06/2025 |
| 24 | 48,977900000000 | 0,00 | 0,00 | 22040055,00 | 21900120,52 | 2047 | 27/06/2025 |
| 25 | 48,384898000000 | 0,00 | 0,00 | 21773204,10 | 21637261,93 | 2044 | 27/06/2025 |
| 26 | 49,162949000000 | 0,00 | 0,00 | 22123327,05 | 21984591,16 | 2041 | 27/06/2025 |
| 27 | 49,192910000000 | 0,00 | 0,00 | 22136809,50 | 21999183,46 | 2035 | 03/07/2025 |
| 30 | 49,458710000000 | 0,00 | 0,00 | 22256419,50 | 22114144,97 | 2032 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |