| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 56,279298000000 | 0,00 | 0,00 | 185721683,40 | 185486951,81 | 2752 | 04/06/2025 |
| 03 | 57,559128000000 | 0,00 | 0,00 | 189945122,40 | 189703441,87 | 2750 | 05/06/2025 |
| 04 | 57,194612000000 | 0,00 | 0,00 | 200181142,00 | 199328512,21 | 2750 | 05/06/2025 |
| 05 | 56,821596000000 | 0,00 | 0,00 | 215922064,80 | 215078852,50 | 2748 | 06/06/2025 |
| 06 | 56,256403000000 | 0,00 | 0,00 | 208148691,10 | 207313204,34 | 2750 | 09/06/2025 |
| 09 | 56,147377000000 | 0,00 | 0,00 | 207745294,90 | 207164779,72 | 2751 | 10/06/2025 |
| 10 | 56,779218000000 | 0,00 | 0,00 | 210083106,60 | 209247523,40 | 2743 | 12/06/2025 |
| 11 | 56,793890000000 | 0,00 | 0,00 | 210137393,00 | 209330415,63 | 2741 | 13/06/2025 |
| 12 | 56,844480000000 | 0,00 | 0,00 | 210324576,00 | 209513236,42 | 2741 | 16/06/2025 |
| 13 | 56,315345000000 | 0,00 | 0,00 | 208366776,50 | 207533984,40 | 2745 | 17/06/2025 |
| 16 | 57,433862000000 | 0,00 | 0,00 | 212505289,40 | 211642793,07 | 2737 | 17/06/2025 |
| 17 | 57,066304300000 | 0,00 | 0,00 | 211145326,05 | 210300608,83 | 2755 | 20/06/2025 |
| 18 | 56,993475000000 | 0,00 | 0,00 | 205176510,00 | 204303329,81 | 2756 | 23/06/2025 |
| 20 | 56,114330000000 | 0,00 | 0,00 | 202011588,00 | 201140038,93 | 2753 | 25/06/2025 |
| 23 | 55,918084000000 | 0,00 | 0,00 | 206896910,80 | 206028144,97 | 2757 | 25/06/2025 |
| 24 | 56,369038000000 | 0,00 | 0,00 | 214202344,40 | 213279453,44 | 2750 | 27/06/2025 |
| 25 | 55,749765000000 | 0,00 | 0,00 | 211849107,00 | 210974567,33 | 2750 | 27/06/2025 |
| 26 | 56,470012000000 | 0,00 | 0,00 | 220233046,80 | 219551072,90 | 2743 | 27/06/2025 |
| 27 | 56,208465000000 | 0,00 | 0,00 | 219213013,50 | 218646846,65 | 2741 | 03/07/2025 |
| 30 | 56,960981000000 | 0,00 | 0,00 | 222147825,90 | 221371556,24 | 2734 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |