| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,662510919063 | 0,00 | 0,00 | 565311307,87 | 682085887,68 | 17 | 03/06/2025 |
| 03 | 106,689038373441 | 0,00 | 0,00 | 565451903,38 | 565540864,46 | 17 | 04/06/2025 |
| 04 | 106,845561317041 | 0,00 | 0,00 | 566281474,98 | 566375793,18 | 17 | 05/06/2025 |
| 05 | 106,699045632858 | 0,00 | 0,00 | 565504941,85 | 565604624,73 | 18 | 06/06/2025 |
| 06 | 106,862902748660 | 0,00 | 0,00 | 566373384,57 | 566370391,91 | 18 | 09/06/2025 |
| 09 | 106,758834480128 | 0,00 | 0,00 | 565821822,74 | 565824195,60 | 18 | 10/06/2025 |
| 10 | 106,479471188791 | 0,00 | 0,00 | 564341197,30 | 564348930,64 | 19 | 11/06/2025 |
| 11 | 106,606774730595 | 0,00 | 0,00 | 565015906,07 | 564982189,62 | 20 | 12/06/2025 |
| 12 | 106,662743556137 | 0,00 | 0,00 | 565312540,85 | 565286304,64 | 20 | 13/06/2025 |
| 13 | 106,872126732443 | 0,00 | 0,00 | 566422271,68 | 566401900,51 | 20 | 16/06/2025 |
| 16 | 106,931283584619 | 0,00 | 0,00 | 566735803,00 | 566723001,94 | 20 | 17/06/2025 |
| 17 | 106,973021769678 | 0,00 | 0,00 | 566957015,38 | 566951787,31 | 20 | 18/06/2025 |
| 18 | 107,123498949004 | 0,00 | 0,00 | 567754544,43 | 567742922,90 | 20 | 20/06/2025 |
| 20 | 107,526864104688 | 0,00 | 0,00 | 569892379,75 | 569889865,04 | 21 | 23/06/2025 |
| 23 | 107,424673855402 | 0,00 | 0,00 | 569350771,43 | 569357643,47 | 19 | 24/06/2025 |
| 24 | 107,295274063802 | 0,00 | 0,00 | 568664952,54 | 568680902,56 | 19 | 25/06/2025 |
| 25 | 107,170926850996 | 0,00 | 0,00 | 568005912,31 | 568030934,06 | 19 | 26/06/2025 |
| 26 | 107,452834388803 | 0,00 | 0,00 | 569500022,26 | 569534109,72 | 20 | 27/06/2025 |
| 27 | 107,619729213516 | 0,00 | 0,00 | 570384564,83 | 570427731,64 | 20 | 30/06/2025 |
| 30 | 108,277289550517 | 0,00 | 0,00 | 573869634,62 | 573921888,84 | 20 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |