| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 133,624802000000 | 207118443,10 | 0,00 | 10803565205,47 | 7647406868,91 | 89586 | 03/06/2025 |
| 03 | 134,416862000000 | 268833724,00 | 20162529,30 | 11116274462,57 | 8020953197,51 | 89037 | 04/06/2025 |
| 04 | 133,886164000000 | 0,00 | 113803239,40 | 10958582539,10 | 7693009525,23 | 89296 | 05/06/2025 |
| 05 | 133,139774000000 | 166424717,50 | 133139774,00 | 10930775421,44 | 7660407789,43 | 89667 | 06/06/2025 |
| 06 | 133,011542000000 | 904478485,60 | 332528855,00 | 11492197235,41 | 8171283582,35 | 89543 | 09/06/2025 |
| 09 | 132,612357000000 | 563602517,25 | 132612357,00 | 11888697841,15 | 8555763348,82 | 91034 | 10/06/2025 |
| 10 | 133,346718000000 | 233356756,50 | 533386872,00 | 11654503193,44 | 8376228569,59 | 87988 | 11/06/2025 |
| 11 | 134,021480000000 | 67010740,00 | 13402148,00 | 11767085986,37 | 8201619749,76 | 90233 | 12/06/2025 |
| 12 | 134,678165000000 | 202017247,50 | 87540807,25 | 11939219293,17 | 8316453840,59 | 87487 | 13/06/2025 |
| 13 | 134,108910000000 | 348683166,00 | 174341583,00 | 12063096448,19 | 8525330910,62 | 87333 | 16/06/2025 |
| 16 | 136,106465000000 | 0,00 | 74858555,75 | 12167917942,83 | 8632902049,66 | 91261 | 17/06/2025 |
| 17 | 135,700215000000 | 13570021,50 | 203550322,50 | 11941618938,38 | 8356630889,67 | 88241 | 18/06/2025 |
| 18 | 135,578679000000 | 772798470,30 | 325388829,60 | 12378333406,63 | 8720797437,52 | 86878 | 20/06/2025 |
| 20 | 134,016501000000 | 294836302,20 | 670082505,00 | 11860460378,13 | 8283455704,27 | 83129 | 23/06/2025 |
| 23 | 133,475909000000 | 286973204,35 | 667379545,00 | 11432211605,89 | 7859298278,89 | 83384 | 24/06/2025 |
| 24 | 134,084378000000 | 0,00 | 194422348,10 | 11289904636,83 | 7727980122,58 | 84857 | 25/06/2025 |
| 25 | 132,718763000000 | 145990639,30 | 398156289,00 | 10922754167,48 | 7522764827,43 | 86659 | 26/06/2025 |
| 26 | 134,035858000000 | 0,00 | 335089645,00 | 10696061503,46 | 7266146983,23 | 88332 | 27/06/2025 |
| 27 | 133,794897000000 | 0,00 | 86966683,05 | 10589866120,98 | 7165386253,00 | 88454 | 30/06/2025 |
| 30 | 135,744492000000 | 0,00 | 67872246,00 | 10676304274,84 | 7240386207,91 | 89061 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |