| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,832998000000 | 0,00 | 0,00 | 31814909,42 | 31779166,88 | 3293 | 03/06/2025 |
| 03 | 119,152830000000 | 0,00 | 0,00 | 32171264,08 | 32136245,93 | 3305 | 04/06/2025 |
| 04 | 119,033883000000 | 0,00 | 0,00 | 32139148,47 | 32105344,19 | 3311 | 05/06/2025 |
| 05 | 117,719612000000 | 4708784,48 | 0,00 | 36493079,76 | 36453315,96 | 3260 | 06/06/2025 |
| 06 | 118,557847000000 | 0,00 | 0,00 | 36752932,45 | 36713571,60 | 5740 | 09/06/2025 |
| 09 | 120,119217000000 | 0,00 | 0,00 | 37236957,26 | 37198859,44 | 5802 | 10/06/2025 |
| 10 | 121,373560000000 | 0,00 | 0,00 | 37625803,61 | 37588985,88 | 5814 | 11/06/2025 |
| 11 | 120,066623000000 | 0,00 | 0,00 | 37220653,14 | 37185096,66 | 5684 | 12/06/2025 |
| 12 | 119,623617000000 | 0,00 | 0,00 | 37083321,20 | 37049037,65 | 5697 | 13/06/2025 |
| 13 | 117,312323000000 | 0,00 | 0,00 | 36366820,18 | 36333555,99 | 5693 | 16/06/2025 |
| 16 | 117,429175000000 | 0,00 | 0,00 | 36403044,23 | 36371011,12 | 5697 | 17/06/2025 |
| 17 | 116,296554000000 | 0,00 | 0,00 | 36051931,61 | 36021165,91 | 5694 | 18/06/2025 |
| 18 | 116,561403000000 | 0,00 | 0,00 | 36134034,86 | 36104523,78 | 5699 | 20/06/2025 |
| 20 | 117,089574000000 | 0,00 | 0,00 | 36297767,91 | 36269528,88 | 5731 | 23/06/2025 |
| 23 | 117,928562000000 | 0,00 | 0,00 | 36557854,11 | 36530865,06 | 5726 | 24/06/2025 |
| 24 | 119,518958000000 | 0,00 | 0,00 | 37050876,98 | 37025684,09 | 5720 | 25/06/2025 |
| 25 | 119,158226000000 | 0,00 | 0,00 | 36939050,12 | 36882737,99 | 5721 | 26/06/2025 |
| 26 | 119,723597000000 | 0,00 | 0,00 | 37114315,02 | 36968695,27 | 5728 | 27/06/2025 |
| 27 | 119,614509000000 | 0,00 | 0,00 | 37080497,72 | 36960561,57 | 5727 | 30/06/2025 |
| 30 | 117,953493000000 | 0,00 | 0,00 | 36565582,87 | 36447761,09 | 5733 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |