| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 145,773261000000 | 0,00 | 0,00 | 24150984,98 | 24158597,50 | 1700 | 03/06/2025 |
| 03 | 143,875741000000 | 0,00 | 0,00 | 23836613,43 | 23845197,27 | 1703 | 04/06/2025 |
| 04 | 146,841243000000 | 0,00 | 0,00 | 24327922,88 | 24337444,77 | 1701 | 05/06/2025 |
| 05 | 145,361635000000 | 0,00 | 0,00 | 24082788,82 | 24093286,16 | 1704 | 06/06/2025 |
| 06 | 145,153365000000 | 0,00 | 0,00 | 24048283,72 | 24053975,80 | 1705 | 09/06/2025 |
| 09 | 144,442703000000 | 0,00 | 0,00 | 23930544,74 | 23937186,19 | 1710 | 10/06/2025 |
| 10 | 145,173055000000 | 0,00 | 0,00 | 24051545,87 | 24059126,62 | 1710 | 11/06/2025 |
| 11 | 143,535759000000 | 0,00 | 0,00 | 23780286,87 | 23788827,42 | 1716 | 12/06/2025 |
| 12 | 143,992582000000 | 0,00 | 0,00 | 23855971,00 | 23865454,42 | 1716 | 13/06/2025 |
| 13 | 142,552717000000 | 0,00 | 0,00 | 23617421,44 | 23627592,88 | 1723 | 16/06/2025 |
| 16 | 143,793242000000 | 0,00 | 0,00 | 23822945,33 | 23834080,85 | 1726 | 17/06/2025 |
| 17 | 142,604985000000 | 0,00 | 0,00 | 23626080,97 | 23638155,02 | 1726 | 18/06/2025 |
| 18 | 144,519233000000 | 0,00 | 0,00 | 23943223,99 | 23956240,46 | 1727 | 20/06/2025 |
| 20 | 142,925666000000 | 0,00 | 0,00 | 23679209,78 | 23693160,02 | 1730 | 23/06/2025 |
| 23 | 143,808542000000 | 0,00 | 0,00 | 23825480,14 | 23840379,64 | 1726 | 24/06/2025 |
| 24 | 147,278506000000 | 0,00 | 0,00 | 24400366,48 | 24416204,45 | 1726 | 25/06/2025 |
| 25 | 147,685498000000 | 0,00 | 0,00 | 24467794,96 | 24452437,30 | 1718 | 26/06/2025 |
| 26 | 147,257065000000 | 0,00 | 0,00 | 24396814,20 | 24382686,00 | 1710 | 27/06/2025 |
| 27 | 147,198519000000 | 0,00 | 0,00 | 24387114,71 | 24397728,58 | 1709 | 30/06/2025 |
| 30 | 147,613005000000 | 0,00 | 0,00 | 24455784,62 | 24466808,66 | 1710 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |