| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,383423 | 0,00 | 0,00 | 108142521,74 | 108155896,14 | 142 | 03/06/2025 |
| 03 | 11,393400 | 0,00 | 0,00 | 108237300,36 | 108250766,59 | 142 | 04/06/2025 |
| 04 | 11,389517 | 0,00 | 0,00 | 108200414,63 | 108213974,51 | 143 | 05/06/2025 |
| 05 | 11,370249 | 0,00 | 0,00 | 108017363,84 | 108030115,44 | 144 | 06/06/2025 |
| 06 | 11,392204 | 0,00 | 0,00 | 108225942,20 | 108238785,15 | 144 | 09/06/2025 |
| 09 | 11,398628 | 0,00 | 0,00 | 108286968,17 | 108299905,67 | 144 | 10/06/2025 |
| 10 | 11,387184 | 0,00 | 0,00 | 108178245,15 | 108191276,04 | 144 | 12/06/2025 |
| 11 | 11,371734 | 0,00 | 0,00 | 108031473,00 | 108038792,08 | 146 | 13/06/2025 |
| 12 | 11,396356 | 0,00 | 0,00 | 108265382,24 | 108272679,91 | 144 | 13/06/2025 |
| 13 | 11,413061 | 0,00 | 0,00 | 108424084,03 | 108431100,65 | 144 | 16/06/2025 |
| 16 | 11,397881 | 0,00 | 0,00 | 108279873,58 | 108286984,43 | 144 | 18/06/2025 |
| 17 | 11,394694 | 0,00 | 0,00 | 108249596,55 | 108256799,16 | 142 | 18/06/2025 |
| 18 | 11,385656 | 0,00 | 0,00 | 108163728,32 | 108171023,59 | 142 | 20/06/2025 |
| 20 | 11,393130 | 0,00 | 0,00 | 108234734,38 | 108242121,83 | 142 | 23/06/2025 |
| 23 | 11,395848 | 0,00 | 0,00 | 108260554,77 | 108268035,68 | 143 | 24/06/2025 |
| 24 | 11,405589 | 0,00 | 0,00 | 108353098,01 | 108360672,02 | 143 | 25/06/2025 |
| 25 | 11,396907 | 0,00 | 0,00 | 108270616,68 | 108278284,37 | 142 | 26/06/2025 |
| 26 | 11,414468 | 0,00 | 0,00 | 108437448,77 | 108445208,71 | 142 | 27/06/2025 |
| 27 | 11,413386 | 0,00 | 0,00 | 108427165,42 | 108435019,65 | 142 | 30/06/2025 |
| 30 | 11,448562 | 0,00 | 0,00 | 108761339,00 | 108769169,65 | 142 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |