| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 79,11526272 | 0,00 | 0,00 | 13324038,74 | 13442692,18 | 1902 | 05/06/2025 |
| 03 | 79,53216070 | 0,00 | 0,00 | 13394249,78 | 13514120,88 | 1907 | 05/06/2025 |
| 04 | 78,98634678 | 0,00 | 0,00 | 13302327,62 | 13423418,69 | 1903 | 05/06/2025 |
| 05 | 78,37081371 | 0,00 | 0,00 | 13198663,85 | 13320971,86 | 1942 | 06/06/2025 |
| 06 | 79,09963631 | 0,00 | 0,00 | 13321407,05 | 13434049,67 | 1950 | 09/06/2025 |
| 09 | 79,15875164 | 0,00 | 0,00 | 13331362,84 | 13300015,07 | 1926 | 10/06/2025 |
| 10 | 79,24625409 | 0,00 | 0,00 | 13346099,39 | 13315969,52 | 1967 | 11/06/2025 |
| 11 | 78,96860112 | 0,00 | 0,00 | 13299339,02 | 13270409,63 | 1979 | 12/06/2025 |
| 12 | 78,80366480 | 0,00 | 0,00 | 13271561,60 | 13224468,04 | 1992 | 13/06/2025 |
| 13 | 78,21686972 | 0,00 | 0,00 | 13172737,68 | 13126860,05 | 1999 | 16/06/2025 |
| 16 | 78,00410236 | 0,00 | 0,00 | 13136904,89 | 13092239,93 | 1996 | 17/06/2025 |
| 17 | 76,99465326 | 0,00 | 0,00 | 12966900,54 | 12923447,07 | 2006 | 18/06/2025 |
| 18 | 77,47689353 | 0,00 | 0,00 | 13048116,07 | 13002418,49 | 2013 | 20/06/2025 |
| 20 | 77,40808512 | 0,00 | 0,00 | 13036527,84 | 12983184,38 | 2018 | 23/06/2025 |
| 23 | 78,50885615 | 0,00 | 0,00 | 13221911,99 | 13169776,72 | 2018 | 24/06/2025 |
| 24 | 78,72907964 | 0,00 | 0,00 | 13259000,49 | 13208079,51 | 2041 | 26/06/2025 |
| 25 | 78,02068083 | 0,00 | 160913,59 | 13139696,92 | 13250905,05 | 2047 | 26/06/2025 |
| 26 | 78,30592288 | 2349177,69 | 0,00 | 15536913,08 | 15850145,41 | 2047 | 27/06/2025 |
| 27 | 77,90796188 | 0,00 | 0,00 | 15457952,44 | 15571653,00 | 2047 | 30/06/2025 |
| 30 | 77,73530817 | 0,00 | 0,00 | 15423695,70 | 15538693,90 | 2047 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |