| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 89,04901607 | 0,00 | 0,00 | 121102921,79 | 124095083,21 | 9156 | 05/06/2025 |
| 03 | 89,97051253 | 0,00 | 0,00 | 122356118,28 | 125353477,49 | 9288 | 05/06/2025 |
| 04 | 88,45559633 | 3095945,87 | 0,00 | 123391841,75 | 126728491,90 | 9264 | 05/06/2025 |
| 05 | 85,72343336 | 857234,33 | 0,00 | 120437823,48 | 123558481,68 | 9682 | 06/06/2025 |
| 06 | 87,21058748 | 1744211,75 | 0,00 | 124271424,31 | 127409898,82 | 9809 | 09/06/2025 |
| 09 | 90,30284876 | 0,00 | 0,00 | 128677766,77 | 129111307,08 | 9482 | 10/06/2025 |
| 10 | 90,57174590 | 2264293,65 | 0,00 | 131325227,54 | 131975699,12 | 10010 | 11/06/2025 |
| 11 | 89,83018725 | 0,00 | 0,00 | 130249998,64 | 130694599,05 | 10079 | 12/06/2025 |
| 12 | 88,50634646 | 1770127,06 | 0,00 | 130100612,03 | 130316582,69 | 10145 | 13/06/2025 |
| 13 | 87,70382210 | 0,00 | 0,00 | 128920934,93 | 128952570,64 | 10213 | 16/06/2025 |
| 16 | 89,41570586 | 2235392,65 | 0,00 | 133672724,80 | 133871019,70 | 10286 | 17/06/2025 |
| 17 | 85,93678100 | 4296839,05 | 0,00 | 132768717,30 | 133411242,70 | 10408 | 18/06/2025 |
| 18 | 85,72706734 | 0,00 | 0,00 | 132444718,50 | 132474712,99 | 10477 | 20/06/2025 |
| 20 | 85,47671014 | 1282150,65 | 0,00 | 133340077,80 | 133518560,50 | 10588 | 23/06/2025 |
| 23 | 85,73983034 | 857398,30 | 0,00 | 134607932,56 | 134746821,88 | 10667 | 24/06/2025 |
| 24 | 87,28319870 | 6109823,91 | 0,00 | 143140779,97 | 143672966,68 | 10765 | 26/06/2025 |
| 25 | 87,54358905 | 0,00 | 3336049,95 | 143567809,21 | 146971943,99 | 10897 | 26/06/2025 |
| 26 | 86,85466626 | 868546,66 | 0,00 | 143306551,43 | 146808201,27 | 10897 | 27/06/2025 |
| 27 | 85,59985756 | 0,00 | 0,00 | 141236169,78 | 144652427,54 | 10897 | 30/06/2025 |
| 30 | 86,11079937 | 1722215,99 | 0,00 | 143801418,29 | 147381450,51 | 10897 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |