| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,872838000000 | 0,00 | 0,00 | 5452370,32 | 5415130,81 | 332 | 03/06/2025 |
| 03 | 92,441580000000 | 0,00 | 0,00 | 5546494,80 | 5554400,00 | 334 | 04/06/2025 |
| 04 | 91,287314000000 | 0,00 | 0,00 | 5477238,87 | 5505316,55 | 335 | 05/06/2025 |
| 05 | 90,779358000000 | 0,00 | 0,00 | 5446761,48 | 5432435,15 | 335 | 06/06/2025 |
| 06 | 90,120901000000 | 0,00 | 0,00 | 5407254,10 | 5390980,50 | 336 | 09/06/2025 |
| 09 | 90,111861000000 | 0,00 | 0,00 | 5406711,66 | 5391739,33 | 337 | 10/06/2025 |
| 10 | 91,143166000000 | 0,00 | 0,00 | 5468589,99 | 5454322,82 | 339 | 11/06/2025 |
| 11 | 91,310831000000 | 0,00 | 0,00 | 5478649,87 | 5465088,66 | 336 | 12/06/2025 |
| 12 | 91,386285000000 | 0,00 | 0,00 | 5483177,14 | 5470322,02 | 336 | 13/06/2025 |
| 13 | 89,886629000000 | 0,00 | 0,00 | 5393197,77 | 5379666,72 | 335 | 16/06/2025 |
| 16 | 91,803983000000 | 0,00 | 0,00 | 5508239,01 | 5495415,01 | 336 | 17/06/2025 |
| 17 | 91,049951000000 | 0,00 | 0,00 | 5462997,11 | 5450881,64 | 336 | 18/06/2025 |
| 18 | 91,348391000000 | 0,00 | 0,00 | 5480903,47 | 5469495,94 | 336 | 20/06/2025 |
| 20 | 89,498120000000 | 0,00 | 0,00 | 5369887,20 | 5348817,20 | 336 | 23/06/2025 |
| 23 | 88,735633000000 | 0,00 | 0,00 | 5324137,98 | 5303774,72 | 337 | 24/06/2025 |
| 24 | 89,356248000000 | 0,00 | 0,00 | 5361374,90 | 5341717,80 | 337 | 25/06/2025 |
| 25 | 89,096906000000 | 0,00 | 0,00 | 5345814,38 | 5326548,43 | 337 | 26/06/2025 |
| 26 | 89,309543000000 | 0,00 | 0,00 | 5358572,61 | 5346939,90 | 336 | 27/06/2025 |
| 27 | 88,765600000000 | 0,00 | 0,00 | 5325936,00 | 5315056,35 | 336 | 30/06/2025 |
| 30 | 89,426743000000 | 0,00 | 0,00 | 5365604,61 | 5358802,31 | 333 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |