| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,490591000000 | 0,00 | 0,00 | 534628858,16 | 534595148,76 | 1326 | 03/06/2025 |
| 03 | 14,429678000000 | 0,00 | 0,00 | 532381488,90 | 532352469,73 | 1323 | 04/06/2025 |
| 04 | 14,461635000000 | 0,00 | 723081,75 | 532837468,86 | 532811591,84 | 1321 | 05/06/2025 |
| 05 | 14,250096000000 | 0,00 | 0,00 | 525043309,88 | 525022969,65 | 1323 | 06/06/2025 |
| 06 | 14,333071000000 | 1433307,10 | 0,00 | 529533845,34 | 529449009,76 | 1326 | 09/06/2025 |
| 09 | 14,307685000000 | 2146152,75 | 0,00 | 530742087,07 | 530660697,69 | 1329 | 10/06/2025 |
| 10 | 14,424779000000 | 0,00 | 0,00 | 535085701,83 | 535010402,45 | 1327 | 11/06/2025 |
| 11 | 14,317343000000 | 0,00 | 0,00 | 531100363,57 | 531029506,62 | 1325 | 12/06/2025 |
| 12 | 14,365708000000 | 0,00 | 0,00 | 532894454,12 | 532827682,85 | 1320 | 13/06/2025 |
| 13 | 14,215477000000 | 0,00 | 0,00 | 527321664,22 | 527258051,20 | 1320 | 16/06/2025 |
| 16 | 14,233944000000 | 0,00 | 0,00 | 528006673,58 | 527947701,84 | 1318 | 17/06/2025 |
| 17 | 14,125259000000 | 0,00 | 706262,95 | 523268782,80 | 523212920,28 | 1316 | 18/06/2025 |
| 18 | 14,113347000000 | 0,00 | 0,00 | 522827498,21 | 522776557,31 | 1316 | 20/06/2025 |
| 20 | 14,125760000000 | 0,00 | 0,00 | 523287337,09 | 523231558,18 | 1316 | 23/06/2025 |
| 23 | 14,226112000000 | 0,00 | 0,00 | 527004856,49 | 526953306,86 | 1314 | 24/06/2025 |
| 24 | 14,416043000000 | 0,00 | 0,00 | 534040822,24 | 533993215,46 | 1317 | 25/06/2025 |
| 25 | 14,523556000000 | 0,00 | 726177,80 | 537297449,82 | 537252686,44 | 1311 | 26/06/2025 |
| 26 | 14,495372000000 | 0,00 | 724768,60 | 535530019,58 | 535489945,61 | 1311 | 27/06/2025 |
| 27 | 14,542281000000 | 0,00 | 0,00 | 537263089,93 | 537171860,08 | 1309 | 30/06/2025 |
| 30 | 14,450430000000 | 0,00 | 0,00 | 533869647,95 | 532723902,34 | 1313 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |