| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 20,630103000000 | 0,00 | 1031505,15 | 226931133,34 | 226955957,63 | 679 | 03/06/2025 |
| 03 | 20,774930000000 | 0,00 | 0,00 | 228524226,57 | 228554173,02 | 680 | 04/06/2025 |
| 04 | 20,873269000000 | 0,00 | 0,00 | 229605961,19 | 229639114,68 | 676 | 05/06/2025 |
| 05 | 20,582749000000 | 0,00 | 0,00 | 226410244,15 | 226446779,75 | 678 | 06/06/2025 |
| 06 | 20,668197000000 | 2066819,70 | 0,00 | 229416984,12 | 229397759,40 | 681 | 09/06/2025 |
| 09 | 20,733760000000 | 1036688,00 | 0,00 | 231181425,75 | 231167112,58 | 664 | 10/06/2025 |
| 10 | 20,862449000000 | 0,00 | 0,00 | 232616302,78 | 232606860,22 | 660 | 11/06/2025 |
| 11 | 20,674038000000 | 0,00 | 0,00 | 230515518,77 | 230509435,30 | 661 | 12/06/2025 |
| 12 | 20,821471000000 | 0,00 | 0,00 | 232159396,67 | 232156575,23 | 661 | 13/06/2025 |
| 13 | 20,489582000000 | 0,00 | 0,00 | 228458835,38 | 228458568,80 | 660 | 16/06/2025 |
| 16 | 20,647746000000 | 0,00 | 1032387,30 | 229189976,64 | 229191134,18 | 658 | 17/06/2025 |
| 17 | 20,529619000000 | 0,00 | 0,00 | 227878773,62 | 227864309,16 | 676 | 18/06/2025 |
| 18 | 20,578096000000 | 0,00 | 0,00 | 228416869,68 | 228426005,00 | 670 | 20/06/2025 |
| 20 | 20,573299000000 | 0,00 | 0,00 | 228363619,85 | 228375930,67 | 672 | 23/06/2025 |
| 23 | 20,725800000000 | 0,00 | 0,00 | 230056382,31 | 230071969,67 | 674 | 24/06/2025 |
| 24 | 21,134453000000 | 0,00 | 0,00 | 234592428,06 | 234611245,79 | 675 | 25/06/2025 |
| 25 | 21,431377000000 | 0,00 | 1071568,85 | 236816720,64 | 236836669,20 | 676 | 26/06/2025 |
| 26 | 21,419211000000 | 0,00 | 0,00 | 236682278,40 | 236530706,96 | 677 | 27/06/2025 |
| 27 | 21,382838000000 | 0,00 | 0,00 | 236280354,83 | 236267905,95 | 675 | 30/06/2025 |
| 30 | 21,367091000000 | 0,00 | 0,00 | 236106353,32 | 236094320,39 | 673 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |