| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 191,224618230212 | 0,00 | 0,00 | 15297969,46 | 15259376,85 | 987 | 03/06/2025 |
| 03 | 190,267737999925 | 0,00 | 0,00 | 15221419,04 | 15178922,17 | 986 | 04/06/2025 |
| 04 | 190,369390275663 | 0,00 | 0,00 | 15229551,22 | 15187507,33 | 988 | 05/06/2025 |
| 05 | 188,515136154200 | 0,00 | 0,00 | 15081210,89 | 15039908,77 | 985 | 06/06/2025 |
| 06 | 191,225268078438 | 0,00 | 0,00 | 15298021,45 | 15257326,07 | 974 | 09/06/2025 |
| 09 | 190,984654988437 | 0,00 | 0,00 | 15278772,40 | 15238604,21 | 975 | 10/06/2025 |
| 10 | 192,496749394100 | 0,00 | 0,00 | 15399739,95 | 15360008,51 | 977 | 11/06/2025 |
| 11 | 192,430700229375 | 0,00 | 0,00 | 15394456,02 | 15355372,55 | 977 | 12/06/2025 |
| 12 | 192,754571446112 | 0,00 | 0,00 | 15420365,72 | 15381755,96 | 974 | 13/06/2025 |
| 13 | 187,284730672113 | 0,00 | 0,00 | 14982778,45 | 14944663,25 | 974 | 16/06/2025 |
| 16 | 187,596003542438 | 0,00 | 0,00 | 15007680,28 | 14967332,25 | 973 | 17/06/2025 |
| 17 | 185,562902445900 | 0,00 | 0,00 | 14845032,20 | 14805129,43 | 975 | 18/06/2025 |
| 18 | 188,159012622562 | 0,00 | 0,00 | 15052721,01 | 15013293,05 | 976 | 20/06/2025 |
| 20 | 188,654923581725 | 0,00 | 0,00 | 15092393,89 | 15053363,14 | 972 | 23/06/2025 |
| 23 | 188,004823361413 | 0,00 | 0,00 | 15040385,87 | 15001930,26 | 971 | 24/06/2025 |
| 24 | 194,568515308375 | 0,00 | 0,00 | 15565481,22 | 15527437,23 | 970 | 25/06/2025 |
| 25 | 194,687393858500 | 0,00 | 0,00 | 15574991,51 | 15537289,38 | 972 | 26/06/2025 |
| 26 | 196,396066809275 | 0,00 | 0,00 | 15711685,34 | 15674721,06 | 968 | 27/06/2025 |
| 27 | 198,492498064513 | 0,00 | 0,00 | 15879399,85 | 15843130,57 | 969 | 30/06/2025 |
| 30 | 195,719586707800 | 0,00 | 0,00 | 15657566,94 | 15642483,47 | 970 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |