| Competência: | 12/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,000000000000 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 212895637,13 | 1 | 13/06/2025 |
| 13 | 100,058595343408 | 0,00 | 0,00 | 100058595,34 | 100058569,97 | 1 | 16/06/2025 |
| 16 | 100,113545737001 | 500567,73 | 0,00 | 100614113,47 | 100647098,04 | 1 | 17/06/2025 |
| 17 | 100,168787817019 | 500843,95 | 500843,94 | 100669631,77 | 101200977,24 | 2 | 18/06/2025 |
| 18 | 100,223301443618 | 0,00 | 0,00 | 100724417,95 | 100726707,69 | 4 | 20/06/2025 |
| 20 | 100,277509023182 | 0,00 | 0,00 | 100778896,57 | 100781960,10 | 3 | 23/06/2025 |
| 23 | 100,332137194268 | 0,00 | 0,00 | 100833797,88 | 100837635,61 | 3 | 24/06/2025 |
| 24 | 100,385264795745 | 0,00 | 0,00 | 100887191,12 | 100891803,47 | 4 | 25/06/2025 |
| 25 | 100,426897063748 | 200853794,13 | 0,00 | 301782825,68 | 510833506,18 | 5 | 26/06/2025 |
| 26 | 100,485753235601 | 0,00 | 0,00 | 301959688,47 | 301967364,11 | 5 | 27/06/2025 |
| 27 | 100,543316462325 | 0,00 | 0,00 | 302132665,97 | 302141424,21 | 4 | 30/06/2025 |
| 30 | 100,601335285790 | 0,00 | 0,00 | 302307012,53 | 302318119,16 | 4 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |