| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,856886000000 | 0,00 | 0,00 | 16328533,03 | 12569996,41 | 2055 | 03/06/2025 |
| 03 | 109,563242000000 | 0,00 | 0,00 | 16434486,35 | 12680397,81 | 2066 | 04/06/2025 |
| 04 | 108,932194000000 | 0,00 | 0,00 | 16339829,15 | 12578096,27 | 2068 | 05/06/2025 |
| 05 | 108,514963000000 | 0,00 | 0,00 | 16277244,46 | 12637989,39 | 2072 | 06/06/2025 |
| 06 | 108,421075000000 | 0,00 | 0,00 | 16263161,27 | 12611537,56 | 2081 | 09/06/2025 |
| 09 | 107,848645000000 | 0,00 | 0,00 | 16177296,78 | 12742974,68 | 2085 | 10/06/2025 |
| 10 | 107,987302000000 | 0,00 | 0,00 | 16198095,33 | 12723800,38 | 2090 | 11/06/2025 |
| 11 | 108,400514000000 | 0,00 | 0,00 | 16260077,13 | 12727046,34 | 2098 | 12/06/2025 |
| 12 | 108,860130000000 | 0,00 | 0,00 | 16329019,61 | 12727341,33 | 2094 | 13/06/2025 |
| 13 | 108,607839000000 | 0,00 | 0,00 | 16291175,94 | 12799250,93 | 2098 | 16/06/2025 |
| 16 | 109,822367000000 | 0,00 | 0,00 | 16473355,12 | 12955999,23 | 2101 | 17/06/2025 |
| 17 | 109,701074000000 | 0,00 | 0,00 | 16455161,22 | 12949181,35 | 2107 | 18/06/2025 |
| 18 | 109,266154000000 | 0,00 | 0,00 | 16389923,14 | 12907334,87 | 2111 | 20/06/2025 |
| 20 | 108,367664000000 | 0,00 | 0,00 | 16255149,64 | 12798173,22 | 2116 | 23/06/2025 |
| 23 | 108,294172000000 | 0,00 | 0,00 | 16244125,85 | 12874676,14 | 2117 | 24/06/2025 |
| 24 | 109,238289000000 | 0,00 | 0,00 | 16385743,40 | 13242114,78 | 2122 | 25/06/2025 |
| 25 | 108,003155000000 | 0,00 | 0,00 | 16200473,33 | 13275672,58 | 2127 | 26/06/2025 |
| 26 | 109,129973000000 | 0,00 | 0,00 | 16369496,03 | 13468966,95 | 2132 | 27/06/2025 |
| 27 | 108,949422000000 | 0,00 | 0,00 | 16342413,36 | 13521314,71 | 2132 | 30/06/2025 |
| 30 | 110,841038000000 | 0,00 | 0,00 | 16626155,73 | 13726568,65 | 2132 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |