| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/06/2025 |
| 03 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 04/06/2025 |
| 04 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05/06/2025 |
| 05 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/06/2025 |
| 06 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/06/2025 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/06/2025 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/06/2025 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12/06/2025 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/06/2025 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/06/2025 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/06/2025 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/06/2025 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/06/2025 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/06/2025 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/06/2025 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/06/2025 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/06/2025 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/06/2025 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/06/2025 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |