| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,300148000000 | 0,00 | 0,00 | 39031200,76 | 39008974,43 | 4260 | 03/06/2025 |
| 03 | 101,167445000000 | 0,00 | 0,00 | 39368704,03 | 39346499,72 | 4260 | 04/06/2025 |
| 04 | 100,131010000000 | 0,00 | 0,00 | 38965381,64 | 38943172,24 | 4261 | 05/06/2025 |
| 05 | 96,259582000000 | 0,00 | 0,00 | 37458838,63 | 37436652,88 | 4260 | 06/06/2025 |
| 06 | 98,034970000000 | 0,00 | 0,00 | 38149720,21 | 38127547,54 | 4291 | 09/06/2025 |
| 09 | 102,053162000000 | 0,00 | 0,00 | 39713375,67 | 39691205,83 | 4287 | 10/06/2025 |
| 10 | 103,021583000000 | 0,00 | 0,00 | 40090231,01 | 40068056,18 | 4285 | 11/06/2025 |
| 11 | 101,808402000000 | 0,00 | 0,00 | 39618128,61 | 39595966,28 | 4281 | 12/06/2025 |
| 12 | 99,960252000000 | 0,00 | 0,00 | 38898932,33 | 38876770,10 | 4287 | 13/06/2025 |
| 13 | 98,473040000000 | 0,00 | 0,00 | 38320192,62 | 38185730,71 | 4283 | 16/06/2025 |
| 16 | 100,783266000000 | 0,00 | 0,00 | 39219203,24 | 39206055,78 | 4278 | 17/06/2025 |
| 17 | 97,310242000000 | 0,00 | 0,00 | 37867696,70 | 37853712,77 | 4294 | 18/06/2025 |
| 18 | 96,412930000000 | 0,00 | 0,00 | 37518513,12 | 37504531,59 | 4297 | 20/06/2025 |
| 20 | 96,379160000000 | 963791,60 | 0,00 | 38469163,50 | 38445866,02 | 4328 | 23/06/2025 |
| 23 | 95,944571000000 | 0,00 | 0,00 | 38295700,02 | 38281715,71 | 4330 | 24/06/2025 |
| 24 | 98,408744000000 | 0,00 | 0,00 | 39279259,77 | 39265270,34 | 4328 | 25/06/2025 |
| 25 | 100,909538000000 | 0,00 | 0,00 | 40277436,83 | 40263430,55 | 4323 | 26/06/2025 |
| 26 | 99,862185000000 | 0,00 | 0,00 | 39859392,00 | 39845412,22 | 4331 | 27/06/2025 |
| 27 | 99,033426000000 | 0,00 | 0,00 | 39528597,86 | 39514621,33 | 4326 | 30/06/2025 |
| 30 | 98,734423000000 | 0,00 | 0,00 | 39409252,53 | 39390658,40 | 4329 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |