| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 135,120414000000 | 0,00 | 0,00 | 16214449,69 | 16140390,95 | 2919 | 03/06/2025 |
| 03 | 135,674572000000 | 0,00 | 0,00 | 16280948,71 | 16207496,80 | 2917 | 04/06/2025 |
| 04 | 135,431957000000 | 0,00 | 0,00 | 16251834,93 | 16179264,33 | 2910 | 05/06/2025 |
| 05 | 136,022095000000 | 0,00 | 0,00 | 16322651,41 | 16250961,74 | 2905 | 06/06/2025 |
| 06 | 136,463430000000 | 0,00 | 0,00 | 16375611,65 | 16300391,09 | 2912 | 09/06/2025 |
| 09 | 137,839840000000 | 0,00 | 0,00 | 16540780,88 | 16466442,84 | 2901 | 10/06/2025 |
| 10 | 138,043997000000 | 0,00 | 0,00 | 16565279,68 | 16491826,29 | 2899 | 11/06/2025 |
| 11 | 137,458412000000 | 0,00 | 0,00 | 16495009,55 | 16422441,13 | 2892 | 12/06/2025 |
| 12 | 137,098610000000 | 0,00 | 0,00 | 16451833,27 | 16380148,91 | 2893 | 13/06/2025 |
| 13 | 136,124802000000 | 0,00 | 0,00 | 16334976,28 | 16263984,15 | 2879 | 16/06/2025 |
| 16 | 137,820098000000 | 0,00 | 0,00 | 16538411,83 | 16468302,62 | 2872 | 17/06/2025 |
| 17 | 135,401662000000 | 0,00 | 0,00 | 16248199,52 | 16216356,85 | 2871 | 18/06/2025 |
| 18 | 135,486258000000 | 0,00 | 0,00 | 16258351,01 | 16227390,14 | 2859 | 20/06/2025 |
| 20 | 133,652450000000 | 0,00 | 0,00 | 16038294,07 | 15999617,13 | 2877 | 23/06/2025 |
| 23 | 133,845384000000 | 0,00 | 0,00 | 16061446,19 | 16021201,88 | 2872 | 24/06/2025 |
| 24 | 132,779715000000 | 0,00 | 0,00 | 15933565,89 | 15894467,22 | 2862 | 25/06/2025 |
| 25 | 131,181274000000 | 0,00 | 0,00 | 15741752,96 | 15703798,28 | 2850 | 26/06/2025 |
| 26 | 133,562976000000 | 0,00 | 0,00 | 16027557,22 | 15990744,06 | 2851 | 27/06/2025 |
| 27 | 133,015572000000 | 0,00 | 0,00 | 15961868,73 | 15926311,42 | 2843 | 30/06/2025 |
| 30 | 133,976172000000 | 0,00 | 0,00 | 16077140,66 | 16042617,19 | 2832 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |