| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 20,103269000000 | 0,00 | 0,00 | 1771097968,76 | 1771555847,62 | 65066 | 03/06/2025 |
| 03 | 19,758216000000 | 0,00 | 0,00 | 1740698857,95 | 1741180151,38 | 64697 | 04/06/2025 |
| 04 | 19,920381000000 | 996019,05 | 0,00 | 1755981587,15 | 1756485739,10 | 65597 | 05/06/2025 |
| 05 | 19,629080000000 | 3925816,00 | 0,00 | 1734229251,09 | 1734756564,42 | 66064 | 06/06/2025 |
| 06 | 19,272002000000 | 11563201,20 | 0,00 | 1714244619,68 | 1714356918,19 | 66178 | 09/06/2025 |
| 09 | 19,332781000000 | 8699751,45 | 10633029,55 | 1717717617,51 | 1717849862,45 | 66360 | 10/06/2025 |
| 10 | 19,381095000000 | 3876219,00 | 0,00 | 1725886497,81 | 1725960266,89 | 66514 | 11/06/2025 |
| 11 | 19,389870000000 | 0,00 | 0,00 | 1726667912,47 | 1726852153,86 | 66787 | 12/06/2025 |
| 12 | 19,625434000000 | 6868901,90 | 0,00 | 1754513803,16 | 1754718576,31 | 66992 | 13/06/2025 |
| 13 | 19,899188000000 | 2984878,20 | 0,00 | 1781972271,28 | 1782200411,89 | 67077 | 16/06/2025 |
| 16 | 19,432455000000 | 0,00 | 0,00 | 1740176356,48 | 1740428974,33 | 67018 | 17/06/2025 |
| 17 | 19,470488000000 | 4867622,00 | 0,00 | 1748449807,59 | 1748562732,99 | 67233 | 18/06/2025 |
| 18 | 19,351017000000 | 14513262,75 | 0,00 | 1752234561,17 | 1752528708,27 | 67542 | 20/06/2025 |
| 20 | 19,420756000000 | 10681415,80 | 0,00 | 1769230897,31 | 1769528276,04 | 67541 | 23/06/2025 |
| 23 | 19,426427000000 | 0,00 | 0,00 | 1769747466,23 | 1770070898,70 | 67739 | 24/06/2025 |
| 24 | 19,156788000000 | 3831357,60 | 0,00 | 1749014723,63 | 1749360550,73 | 67919 | 25/06/2025 |
| 25 | 19,316144000000 | 0,00 | 0,00 | 1763563902,25 | 1763933569,37 | 68409 | 26/06/2025 |
| 26 | 19,131345000000 | 0,00 | 0,00 | 1746691805,86 | 1747084793,23 | 68488 | 27/06/2025 |
| 27 | 18,760260000000 | 7504104,00 | 0,00 | 1720315884,52 | 1720622149,04 | 68494 | 30/06/2025 |
| 30 | 18,769698000000 | 18769698,00 | 0,00 | 1739950981,78 | 1740367522,87 | 68628 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |