| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,9571748 | 0,00 | 0,00 | 4947858,74 | 4848872,26 | 1 | 03/06/2025 |
| 03 | 98,6091742 | 0,00 | 0,00 | 4930458,71 | 4831576,56 | 1 | 04/06/2025 |
| 04 | 98,370907 | 0,00 | 0,00 | 4918545,35 | 4819844,74 | 1 | 04/06/2025 |
| 05 | 98,218383 | 0,00 | 0,00 | 24554595,75 | 24259708,53 | 1 | 05/06/2025 |
| 06 | 98,0742393 | 0,00 | 0,00 | 24518559,83 | 24224405,35 | 1 | 06/06/2025 |
| 09 | 98,0314608 | 0,00 | 0,00 | 24507865,21 | 24214320,60 | 1 | 09/06/2025 |
| 10 | 96,9840838 | 0,00 | 0,00 | 24246020,95 | 23953624,00 | 1 | 10/06/2025 |
| 11 | 97,4634267 | 0,00 | 0,00 | 24365856,68 | 24074412,01 | 1 | 12/06/2025 |
| 12 | 97,810207 | 0,00 | 0,00 | 24452551,77 | 24160652,97 | 1 | 12/06/2025 |
| 13 | 97,5698123 | 0,00 | 0,00 | 24392453,09 | 24099894,91 | 1 | 14/06/2025 |
| 16 | 96,9159534 | 0,00 | 0,00 | 24228988,37 | 23939157,86 | 1 | 16/06/2025 |
| 17 | 96,1540827 | 0,00 | 0,00 | 24038520,68 | 23750333,64 | 1 | 17/06/2025 |
| 18 | 96,4454464 | 0,00 | 0,00 | 24111361,62 | 23823025,27 | 1 | 18/06/2025 |
| 20 | 95,9533518 | 0,00 | 0,00 | 23988337,97 | 23703381,36 | 1 | 20/06/2025 |
| 23 | 96,7244232 | 0,00 | 0,00 | 24181105,81 | 23895302,88 | 1 | 23/06/2025 |
| 24 | 97,4394808 | 0,00 | 0,00 | 24359870,20 | 24075042,98 | 1 | 24/06/2025 |
| 25 | 99,7670643 | 0,00 | 0,00 | 24941766,08 | 24655293,06 | 1 | 25/06/2025 |
| 26 | 99,0385424 | 0,00 | 0,00 | 24759635,61 | 24536335,27 | 1 | 26/06/2025 |
| 27 | 97,6976755 | 0,00 | 0,00 | 24424418,88 | 24140722,91 | 1 | 27/06/2025 |
| 30 | 98,0675918 | 0,00 | 0,00 | 24516897,97 | 24233624,87 | 1 | 30/06/2025 |
| C = Cancelado. |