| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,112022000 | 0,00 | 0,00 | 11111202,20 | 11119401,28 | 1336 | 03/06/2025 |
| 03 | 111,949161300 | 0,00 | 0,00 | 11194916,13 | 11203147,99 | 1336 | 04/06/2025 |
| 04 | 111,235515400 | 0,00 | 0,00 | 11123551,54 | 11131823,31 | 1337 | 05/06/2025 |
| 05 | 110,598508900 | 0,00 | 0,00 | 11059850,89 | 11068061,56 | 1339 | 06/06/2025 |
| 06 | 110,313285100 | 0,00 | 0,00 | 11031328,51 | 11039704,17 | 1339 | 09/06/2025 |
| 09 | 109,523341500 | 0,00 | 0,00 | 10952334,15 | 11108014,23 | 1337 | 10/06/2025 |
| 10 | 110,166804400 | 0,00 | 0,00 | 11016680,44 | 11313013,91 | 1339 | 12/06/2025 |
| 11 | 110,689193100 | 0,00 | 0,00 | 11068919,31 | 11077254,82 | 1341 | 13/06/2025 |
| 12 | 111,297245300 | 0,00 | 0,00 | 11129724,53 | 11148973,05 | 1338 | 13/06/2025 |
| 13 | 110,848705600 | 0,00 | 0,00 | 11084870,56 | 11112500,15 | 1335 | 16/06/2025 |
| 16 | 112,967305800 | 0,00 | 0,00 | 11296730,58 | 11320581,64 | 1334 | 18/06/2025 |
| 17 | 113,031657300 | 0,00 | 0,00 | 11303165,73 | 11318767,73 | 1335 | 18/06/2025 |
| 18 | 113,114734200 | 0,00 | 0,00 | 11311473,42 | 11320036,55 | 1335 | 20/06/2025 |
| 20 | 112,123579100 | 0,00 | 0,00 | 11212357,91 | 11220898,28 | 1334 | 23/06/2025 |
| 23 | 111,745673700 | 0,00 | 0,00 | 11174567,37 | 11183134,15 | 1335 | 24/06/2025 |
| 24 | 112,346120800 | 0,00 | 0,00 | 11234612,08 | 11243211,06 | 1335 | 25/06/2025 |
| 25 | 111,267623400 | 0,00 | 0,00 | 11126762,34 | 11135395,49 | 1336 | 26/06/2025 |
| 26 | 112,492689500 | 0,00 | 0,00 | 11249268,95 | 11257932,90 | 1340 | 27/06/2025 |
| 27 | 112,429500000 | 0,00 | 0,00 | 11242950,00 | 11251649,35 | 1337 | 30/06/2025 |
| 30 | 114,052088900 | 0,00 | 0,00 | 11405208,89 | 11414287,01 | 1337 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |