| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,77646011 | 0,00 | 0,00 | 67190959,37 | 67258716,81 | 3652 | 05/06/2025 |
| 03 | 11,29361146 | 0,00 | 0,00 | 70415385,10 | 70485416,12 | 3639 | 05/06/2025 |
| 04 | 10,83655431 | 0,00 | 0,00 | 67565645,19 | 67638027,84 | 3647 | 05/06/2025 |
| 05 | 10,40212252 | 0,00 | 0,00 | 64856973,87 | 64931704,96 | 3614 | 06/06/2025 |
| 06 | 10,46938603 | 0,00 | 0,00 | 65276360,14 | 65353373,05 | 3617 | 09/06/2025 |
| 09 | 10,62494624 | 690621,51 | 0,00 | 66936895,69 | 67044890,81 | 3634 | 10/06/2025 |
| 10 | 10,84327949 | 0,00 | 0,00 | 68312389,71 | 68335140,81 | 3611 | 11/06/2025 |
| 11 | 11,42775207 | 0,00 | 0,00 | 71994552,35 | 72019518,58 | 3614 | 12/06/2025 |
| 12 | 10,95078498 | 0,00 | 0,00 | 68989671,62 | 69017252,38 | 3604 | 13/06/2025 |
| 13 | 9,97756251 | 0,00 | 0,00 | 62858394,37 | 62887928,96 | 3603 | 16/06/2025 |
| 16 | 10,67938841 | 0,00 | 0,00 | 67279880,01 | 67311982,74 | 3614 | 17/06/2025 |
| 17 | 10,15378178 | 0,00 | 0,00 | 63968571,36 | 64003056,36 | 3641 | 18/06/2025 |
| 18 | 9,90817405 | 0,00 | 0,00 | 62421248,79 | 62458036,78 | 3636 | 20/06/2025 |
| 20 | 9,89492495 | 0,00 | 0,00 | 62337779,79 | 62376975,94 | 3635 | 23/06/2025 |
| 23 | 9,26726511 | 0,00 | 0,00 | 58383538,51 | 58425283,53 | 3644 | 24/06/2025 |
| 24 | 9,84454368 | 443004,47 | 0,00 | 62463383,54 | 62523282,25 | 3650 | 26/06/2025 |
| 25 | 10,00766987 | 0,00 | 0,00 | 63498415,13 | 63544449,83 | 3645 | 26/06/2025 |
| 26 | 9,72683563 | 0,00 | 0,00 | 61716528,89 | 61765000,32 | 3645 | 27/06/2025 |
| 27 | 9,62312862 | 0,00 | 0,00 | 61058510,51 | 61109230,53 | 3645 | 30/06/2025 |
| 30 | 10,19139348 | 0,00 | 0,00 | 64664136,84 | 64717574,96 | 3645 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |