| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,377455736671 | 0,00 | 0,00 | 11037745,57 | 10996466,45 | 444 | 03/06/2025 |
| 03 | 112,110156164502 | 0,00 | 0,00 | 11211015,62 | 11171033,85 | 445 | 04/06/2025 |
| 04 | 111,778729444169 | 0,00 | 0,00 | 11177872,94 | 11026033,31 | 444 | 05/06/2025 |
| 05 | 110,811600371930 | 0,00 | 0,00 | 11081160,04 | 10930249,79 | 443 | 06/06/2025 |
| 06 | 110,023893699762 | 0,00 | 0,00 | 11002389,37 | 10851691,42 | 443 | 09/06/2025 |
| 09 | 109,978918927623 | 0,00 | 0,00 | 10997891,89 | 10848432,76 | 444 | 10/06/2025 |
| 10 | 110,867173103959 | 0,00 | 0,00 | 11086717,31 | 11050856,55 | 445 | 11/06/2025 |
| 11 | 111,013365077860 | 0,00 | 0,00 | 11101336,51 | 11066563,77 | 444 | 12/06/2025 |
| 12 | 111,335604787671 | 0,00 | 0,00 | 11133560,48 | 11099164,17 | 446 | 13/06/2025 |
| 13 | 110,302632297484 | 0,00 | 0,00 | 11030263,23 | 10996522,42 | 446 | 16/06/2025 |
| 16 | 112,427948883063 | 0,00 | 0,00 | 11242794,89 | 11203151,18 | 446 | 17/06/2025 |
| 17 | 112,042805175905 | 0,00 | 0,00 | 11204280,52 | 11165211,60 | 445 | 18/06/2025 |
| 18 | 111,996432470746 | 0,00 | 0,00 | 11199643,25 | 11160446,68 | 442 | 20/06/2025 |
| 20 | 110,300616084587 | 0,00 | 0,00 | 11030061,61 | 10988865,34 | 444 | 23/06/2025 |
| 23 | 109,844125098449 | 0,00 | 0,00 | 10984412,51 | 10953474,83 | 446 | 24/06/2025 |
| 24 | 110,989571995271 | 0,00 | 0,00 | 11098957,20 | 11068409,21 | 447 | 25/06/2025 |
| 25 | 109,755513790121 | 0,00 | 0,00 | 10975551,38 | 10945255,14 | 445 | 26/06/2025 |
| 26 | 110,717192684952 | 0,00 | 0,00 | 11071719,27 | 11041733,24 | 445 | 27/06/2025 |
| 27 | 110,254610579794 | 0,00 | 0,00 | 11025461,06 | 10995961,62 | 445 | 30/06/2025 |
| 30 | 112,004324274635 | 0,00 | 0,00 | 11200432,43 | 11171531,65 | 446 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |