| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,593502590833 | 0,00 | 0,00 | 59499208,29 | 59467797,39 | 1282 | 03/06/2025 |
| 03 | 18,387103137860 | 0,00 | 0,00 | 58838730,04 | 58808142,18 | 1279 | 04/06/2025 |
| 04 | 18,574218238010 | 0,00 | 0,00 | 59437498,36 | 59407716,91 | 1272 | 05/06/2025 |
| 05 | 18,456012378787 | 0,00 | 0,00 | 59059239,61 | 59030260,46 | 1272 | 06/06/2025 |
| 06 | 18,759676335188 | 0,00 | 0,00 | 60030964,27 | 60002783,25 | 1273 | 09/06/2025 |
| 09 | 18,580292960341 | 0,00 | 0,00 | 59456937,47 | 59429529,42 | 1273 | 10/06/2025 |
| 10 | 18,611814310492 | 0,00 | 0,00 | 59557805,79 | 59531518,86 | 1266 | 11/06/2025 |
| 11 | 18,636238087642 | 0,00 | 0,00 | 59635961,88 | 59610585,68 | 1259 | 12/06/2025 |
| 12 | 18,790063274918 | 0,00 | 0,00 | 60128202,48 | 60103572,76 | 1260 | 13/06/2025 |
| 13 | 18,580249768444 | 0,00 | 0,00 | 59456799,26 | 59433653,95 | 1257 | 16/06/2025 |
| 16 | 18,557249011815 | 0,00 | 0,00 | 59383196,84 | 59361078,64 | 1256 | 17/06/2025 |
| 17 | 18,561102880529 | 0,00 | 0,00 | 59395529,22 | 59374257,32 | 1255 | 18/06/2025 |
| 18 | 18,414902021336 | 0,00 | 0,00 | 58927686,47 | 58906883,27 | 1257 | 20/06/2025 |
| 20 | 18,303514605612 | 0,00 | 0,00 | 58571246,74 | 58551328,49 | 1255 | 23/06/2025 |
| 23 | 18,363019902390 | 0,00 | 0,00 | 58761663,69 | 58742564,28 | 1250 | 24/06/2025 |
| 24 | 18,856323126885 | 0,00 | 0,00 | 60340234,01 | 60321960,78 | 1248 | 25/06/2025 |
| 25 | 18,954434042696 | 0,00 | 0,00 | 60654188,94 | 60636749,51 | 1241 | 26/06/2025 |
| 26 | 18,918004220999 | 0,00 | 0,00 | 60537613,51 | 60521067,85 | 1239 | 27/06/2025 |
| 27 | 18,971319968057 | 0,00 | 0,00 | 60708223,90 | 60692617,02 | 1239 | 30/06/2025 |
| 30 | 19,098017908865 | 0,00 | 0,00 | 61113657,31 | 61098888,92 | 1238 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |