| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,4001820100 | 0,00 | 0,00 | 232301659,43 | 232482941,36 | 696 | 03/06/2025 |
| 03 | 20,2275303200 | 283185,42 | 0,00 | 242491678,95 | 242976703,37 | 723 | 04/06/2025 |
| 04 | 19,6875892100 | 0,00 | 0,00 | 236018756,93 | 236217608,10 | 728 | 05/06/2025 |
| 05 | 18,8310197900 | 376620,40 | 0,00 | 226126651,85 | 226753504,01 | 736 | 06/06/2025 |
| 06 | 19,0851905500 | 0,00 | 0,00 | 229178785,20 | 229185119,90 | 745 | 09/06/2025 |
| 09 | 20,1097698800 | 0,00 | 0,00 | 241482138,64 | 241465383,53 | 748 | 10/06/2025 |
| 10 | 20,1359280800 | 0,00 | 0,00 | 241796251,61 | 241795968,84 | 751 | 11/06/2025 |
| 11 | 19,9787727400 | 0,00 | 0,00 | 239909098,85 | 239929090,44 | 743 | 12/06/2025 |
| 12 | 19,2847280100 | 269986,19 | 0,00 | 231844857,12 | 232154973,53 | 724 | 13/06/2025 |
| 13 | 18,5860394100 | 0,00 | 0,00 | 223445082,97 | 223492797,06 | 726 | 16/06/2025 |
| 16 | 20,2030271000 | 444466,60 | 0,00 | 243329299,04 | 243761432,15 | 743 | 17/06/2025 |
| 17 | 19,0649338700 | 0,00 | 0,00 | 229621876,54 | 229678358,43 | 750 | 18/06/2025 |
| 18 | 18,6356691900 | 260899,37 | 0,00 | 224712626,20 | 225056607,43 | 743 | 20/06/2025 |
| 20 | 18,4998440900 | 0,00 | 0,00 | 223074819,99 | 223140696,59 | 745 | 23/06/2025 |
| 23 | 17,8562762500 | 0,00 | 0,00 | 215314550,25 | 215388040,99 | 746 | 24/06/2025 |
| 24 | 19,1000418200 | 764001,67 | 0,00 | 231076125,91 | 231956893,41 | 750 | 25/06/2025 |
| 25 | 19,2458010400 | 269441,21 | 0,00 | 233108991,38 | 233476501,51 | 751 | 26/06/2025 |
| 26 | 18,4753692600 | 0,00 | 0,00 | 223777367,50 | 223873147,45 | 754 | 27/06/2025 |
| 27 | 18,1543575800 | 72617,43 | 0,00 | 219961827,28 | 220141316,60 | 757 | 30/06/2025 |
| 30 | 19,7114910300 | 1182689,46 | 0,00 | 240011057,09 | 241321024,74 | 753 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |