| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 25,4828154500 | 0,00 | 0,00 | 6048371,73 | 6040157,28 | 1807 | 03/06/2025 |
| 03 | 26,2172742900 | 0,00 | 0,00 | 6222696,27 | 6214888,50 | 1807 | 04/06/2025 |
| 04 | 25,9301677300 | 0,00 | 0,00 | 6154551,24 | 6147017,48 | 1794 | 05/06/2025 |
| 05 | 24,6577477100 | 394523,96 | 0,00 | 6247065,04 | 6649824,57 | 1791 | 06/06/2025 |
| 06 | 24,2231722500 | 387570,76 | 0,00 | 6524535,67 | 6921787,25 | 1794 | 09/06/2025 |
| 09 | 25,3793234800 | 0,00 | 0,00 | 6835946,16 | 6817680,92 | 1797 | 10/06/2025 |
| 10 | 26,5952571200 | 0,00 | 0,00 | 7163459,10 | 7145452,46 | 1796 | 11/06/2025 |
| 11 | 26,5934538900 | 0,00 | 0,00 | 7162973,40 | 7145367,11 | 1791 | 12/06/2025 |
| 12 | 25,2847140700 | 0,00 | 0,00 | 6810463,02 | 6793156,49 | 1787 | 13/06/2025 |
| 13 | 23,5040599800 | 235040,60 | 0,00 | 6565882,66 | 6798585,58 | 1786 | 16/06/2025 |
| 16 | 24,4067002800 | 0,00 | 0,00 | 6818036,13 | 6800682,09 | 1783 | 17/06/2025 |
| 17 | 22,5191736900 | 0,00 | 0,00 | 6290753,69 | 6273353,87 | 1787 | 18/06/2025 |
| 18 | 22,1881623500 | 177505,30 | 0,00 | 6375790,64 | 6542412,17 | 1783 | 20/06/2025 |
| 20 | 21,8150705200 | 0,00 | 0,00 | 6268582,33 | 6251315,21 | 1778 | 23/06/2025 |
| 23 | 21,0172940500 | 294242,12 | 0,00 | 6333582,58 | 6624598,21 | 1784 | 24/06/2025 |
| 24 | 22,6045495100 | 0,00 | 0,00 | 6811903,60 | 6795692,99 | 1784 | 25/06/2025 |
| 25 | 22,2517027700 | 0,00 | 0,00 | 6705572,88 | 6689547,82 | 1781 | 26/06/2025 |
| 26 | 21,5269165200 | 0,00 | 0,00 | 6487157,82 | 6471609,27 | 1770 | 27/06/2025 |
| 27 | 21,4426931400 | 0,00 | 0,00 | 6461777,02 | 6446549,07 | 1770 | 30/06/2025 |
| 30 | 22,2713220500 | 0,00 | 0,00 | 6711485,17 | 6696900,74 | 1768 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |